Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
GeoPark
GPRK
724 Mio. $
| 38.147 $ | ﹤0,01 % |
4.192
-3.928
| -48 % | -38.250 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6552
CALL
Hagerty
HGTY
1,8 Mrd. $
| 38.144 $ | ﹤0,01 % |
3.200
+3.000
| +1.500 % | +32.073 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6553
Put
Heartflow Inc
HTFL
4,96 Mrd. $
| 38.142 $ | ﹤0,01 % |
1.300
+100
| +8 % | +3.004 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6554
V2X
VVX
2,41 Mrd. $
| 38.100 $ | ﹤0,01 % |
511
-159
| -24 % | -11.829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6555
Put
Kingstone Companies
KINS
289 Mio. $
| 38.060 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+600
| +43 % | +9.672 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6556
Put
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| 38.034 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +37.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6557
Put
Filana Therapeutics
FLNA
29,6 Mio. $
| 37.842 $ | ﹤0,01 % |
31.800
-13.000
| -29 % | -18.521 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6558
CALL
Ares Commercial Real Estate
ACRE
189 Mio. $
| 37.800 $ | ﹤0,01 % |
8.400
-3.300
| -28 % | -16.284 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6559
CALL
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,12 Mrd. $
| 37.800 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6560
CALL
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,43 Mrd. $
| 37.760 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-3.400
| -77 % | -115.398 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6561
CALL
Dyne Therapeutics
DYN
2,94 Mrd. $
| 37.757 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-2.300
| -58 % | -42.761 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6562
CALL
Aviat Networks
AVNW
253 Mio. $
| 37.740 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+1.600
| +1.600 % | +31.338 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6563
Put
ARS Pharmaceuticals
SPRY
390 Mio. $
| 37.647 $ | ﹤0,01 % |
4.700
+4.000
| +571 % | +34.408 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6564
Put
Maximus
MMS
3,32 Mrd. $
| 37.632 $ | ﹤0,01 % |
700
-100
| -13 % | -6.233 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6565
Shattuck Labs
STTK
556 Mio. $
| 37.593 $ | ﹤0,01 % |
+5.417
| Neu | +33.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6566
iShares MSCI UAE ETF
UAE
300 Mio. $
| 37.563 $ | ﹤0,01 % |
1.976
+1.048
| +113 % | +20.167 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6567
Put
Grifois
GRFS
5,39 Mrd. $
| 37.524 $ | ﹤0,01 % |
5.300
-800
| -13 % | -6.320 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
6568
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,22 Mrd. $
| 37.520 $ | ﹤0,01 % |
1.281
-4.458
| -78 % | -151.240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6569
JOYY Inc
JOYY
4,06 Mrd. $
| 37.482 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +35.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6570
Put
Ardent Health
ARDT
1,72 Mrd. $
| 37.392 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-200
| -5 % | -1.896 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6571
Put
Yalla Group
YALA
855 Mio. $
| 37.332 $ | ﹤0,01 % |
6.800
+100
| +1 % | +619 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
| 37.284 $ | ﹤0,01 % |
496
+433
| +687 % | +32.271 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6573
Put
Global Partners
GLP
1,63 Mrd. $
| 37.272 $ | ﹤0,01 % |
800
-500
| -38 % | -23.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6574
Put
Star Group
SGU
427 Mio. $
| 37.236 $ | ﹤0,01 % |
2.900
+1.700
| +142 % | +21.576 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6575
CALL
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
246 Mio. $
| 37.224 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-164.800
| -98 % | -2,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .