Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
GeoPark
GPRK
US$ 724 mi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
4.192
-3.928
| -48% | -US$ 38,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6552
Opção de compra
Hagerty
HGTY
US$ 1,8 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
3.200
+3.000
| +1.500% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6553
Opção de venda
Heartflow Inc
HTFL
US$ 4,96 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
1.300
+100
| +8% | +US$ 3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6554
V2X
VVX
US$ 2,41 bi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
511
-159
| -24% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6555
Opção de venda
Kingstone Companies
KINS
US$ 289 mi
| US$ 38,1 mil | ﹤0,01% |
2.000
+600
| +43% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6556
Opção de venda
NB Bancorp
NBBK
US$ 1,01 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6557
Opção de venda
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 29,6 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
31.800
-13.000
| -29% | -US$ 18,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6558
Opção de compra
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 189 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
8.400
-3.300
| -28% | -US$ 16,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6559
Opção de compra
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,12 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6560
Opção de compra
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,43 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
1.000
-3.400
| -77% | -US$ 115 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6561
Opção de compra
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,94 bi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
1.700
-2.300
| -58% | -US$ 42,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6562
Opção de compra
Aviat Networks
AVNW
US$ 253 mi
| US$ 37,7 mil | ﹤0,01% |
1.700
+1.600
| +1.600% | +US$ 31,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6563
Opção de venda
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 390 mi
| US$ 37,6 mil | ﹤0,01% |
4.700
+4.000
| +571% | +US$ 34,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6564
Opção de venda
Maximus
MMS
US$ 3,32 bi
| US$ 37,6 mil | ﹤0,01% |
700
-100
| -13% | -US$ 6,23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6565
Shattuck Labs
STTK
US$ 556 mi
| US$ 37,6 mil | ﹤0,01% |
+5.417
| Nova | +US$ 33,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6566
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$ 300 mi
| US$ 37,6 mil | ﹤0,01% |
1.976
+1.048
| +113% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6567
Opção de venda
Grifois
GRFS
US$ 5,39 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
5.300
-800
| -13% | -US$ 6,32 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6568
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,22 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
1.281
-4.458
| -78% | -US$ 151 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6569
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,06 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
+568
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6570
Opção de venda
Ardent Health
ARDT
US$ 1,72 bi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
3.800
-200
| -5% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6571
Opção de venda
Yalla Group
YALA
US$ 855 mi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
6.800
+100
| +1% | +US$ 619 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,4 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
496
+433
| +687% | +US$ 32,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6573
Opção de venda
Global Partners
GLP
US$ 1,63 bi
| US$ 37,3 mil | ﹤0,01% |
800
-500
| -38% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6574
Opção de venda
Star Group
SGU
US$ 427 mi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
2.900
+1.700
| +142% | +US$ 21,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6575
Opção de compra
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 246 mi
| US$ 37,2 mil | ﹤0,01% |
3.300
-164.800
| -98% | -US$ 2,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.