Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
GeoPark
GPRK
US$7.24억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
4,192
-3,928
| -48% | -US$3.82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6552
콜옵션
Hagerty
HGTY
US$18억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
3,200
+3,000
| +1,500% | +US$3.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6553
풋옵션
Heartflow Inc
HTFL
US$49.6억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
1,300
+100
| +8% | +US$3천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6554
V2X
VVX
US$24.1억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
511
-159
| -24% | -US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6555
풋옵션
Kingstone Companies
KINS
US$2.89억
| US$3.81만 | ﹤0.01% |
2,000
+600
| +43% | +US$9.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6556
풋옵션
NB Bancorp
NBBK
US$10.1억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$3.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6557
풋옵션
Filana Therapeutics
FLNA
US$2955만
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
31,800
-13,000
| -29% | -US$1.85만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6558
콜옵션
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.89억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
8,400
-3,300
| -28% | -US$1.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6559
콜옵션
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.2억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6560
콜옵션
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.3억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,400
| -77% | -US$11.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6561
콜옵션
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.4억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
1,700
-2,300
| -58% | -US$4.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6562
콜옵션
Aviat Networks
AVNW
US$2.53억
| US$3.77만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,600
| +1,600% | +US$3.13만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6563
풋옵션
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.9억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
4,700
+4,000
| +571% | +US$3.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6564
풋옵션
Maximus
MMS
US$33.2억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$6.23천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6565
Shattuck Labs
STTK
US$5.56억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
+5,417
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6566
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3억
| US$3.76만 | ﹤0.01% |
1,976
+1,048
| +113% | +US$2.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6567
풋옵션
Grifois
GRFS
US$53.9억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
5,300
-800
| -13% | -US$6.32천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6568
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.2억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
1,281
-4,458
| -78% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6569
JOYY Inc
JOYY
US$40.6억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
+568
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6570
풋옵션
Ardent Health
ARDT
US$17.2억
| US$3.74만 | ﹤0.01% |
3,800
-200
| -5% | -US$1.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6571
풋옵션
Yalla Group
YALA
US$8.55억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
6,800
+100
| +1% | +US$619 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
496
+433
| +687% | +US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6573
풋옵션
Global Partners
GLP
US$16.3억
| US$3.73만 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6574
풋옵션
Star Group
SGU
US$4.27억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,700
| +142% | +US$2.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6575
콜옵션
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.46억
| US$3.72만 | ﹤0.01% |
3,300
-164,800
| -98% | -US$243만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.