Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6576
콜옵션
Silgan Holdings
SLGN
US$41.2억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6577
풋옵션
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$4.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6578
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$3.71만 | ﹤0.01% |
1,012
-1,490
| -60% | -US$4.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6579
Appian
APPN
US$36.9억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,617
| 신규 | +US$3.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6580
풋옵션
Cincinnati Financial
CINF
US$272억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$8.29만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6581
NB Bancorp
NBBK
US$10.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,751
+874
| +100% | +US$1.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6582
풋옵션
Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF
IREG
US$740만
| US$3.69만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,400
| +467% | +US$2.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6583
콜옵션
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
3,700
-21,600
| -85% | -US$21.9만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6584
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$7.35억
| US$3.68만 | ﹤0.01% |
2,787
-7,406
| -73% | -US$12.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6585
풋옵션
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$3.67만 | ﹤0.01% |
300
-1,700
| -85% | -US$21.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6586
콜옵션
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$2.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6587
풋옵션
OptimizeRx
OPRX
US$1.71억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
6,400
+1,600
| +33% | +US$9.2천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6588
풋옵션
Apogee Enterprises
APOG
US$9.21억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
800
+200
| +33% | +US$7.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6589
콜옵션
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6590
Tootsie Roll Industries
TR
US$26억
| US$3.65만 | ﹤0.01% |
+922
| 신규 | +US$3.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6591
콜옵션
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.07억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
700
+300
| +75% | +US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6592
콜옵션
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$3.63억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6593
풋옵션
Inter&Co
INTR
US$20.7억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
6,700
+6,600
| +6,600% | +US$4.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6594
콜옵션
Fidelity Solana Fund
FSOL
US$1.3억
| US$3.64만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6595
콜옵션
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.64억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
13,600
-11,100
| -45% | -US$2.74만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6596
콜옵션
UFP Industries
UFPI
US$44.6억
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6597
Seres Therapeutics
MCRB
US$1989만
| US$3.63만 | ﹤0.01% |
4,598
+1,528
| +50% | +US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6598
콜옵션
Byrna Technologies
BYRN
US$1.12억
| US$3.62만 | ﹤0.01% |
5,400
-900
| -14% | -US$5.53천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6599
풋옵션
Energy Recovery
ERII
US$3.47억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
4,000
+3,400
| +567% | +US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6600
콜옵션
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.3억
| US$3.61만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$3.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.