Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6526
풋옵션
Titan America SA
TTAM
US$24.7억
| US$3.92만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6527
풋옵션
Watts Water Technologies
WTS
US$123억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6528
콜옵션
InnovAge Holding
INNV
US$12.6억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6529
Flywire
FLYW
US$23.7억
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
2,224
-23,624
| -91% | -US$34.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6530
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,060
+1,584
| +333% | +US$3.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6531
콜옵션
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$44.4억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$3.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6532
풋옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.82억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
5,800
+3,100
| +115% | +US$2.44만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6533
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.2억
| US$3.89만 | ﹤0.01% |
+1,309
| 신규 | +US$2.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HUSE
6534
콜옵션
상장폐지됨
Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF
HUSE
| US$3.88만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,600
| +1,600% | +US$3.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6535
풋옵션
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5929만
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
2,100
-200
| -9% | -US$8.41천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6536
풋옵션
AudioCodes
AUDC
US$2.77억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$3.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6537
콜옵션
PepGen
PEPG
US$1.72억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
21,500
+21,300
| +10,650% | +US$3.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6538
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.86억
| US$3.86만 | ﹤0.01% |
10,286
-238,152
| -96% | -US$90.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6539
콜옵션
Sinclair Inc
SBGI
US$8.66억
| US$3.85만 | ﹤0.01% |
2,700
-3,000
| -53% | -US$4.32만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6540
콜옵션
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.28억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6541
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.47억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
793
-1,058
| -57% | -US$5.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6542
콜옵션
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.5억
| US$3.84만 | ﹤0.01% |
1,400
-15,900
| -92% | -US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6543
Nano X Imaging
NNOX
US$2699만
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
32,984
+7,945
| +32% | +US$1.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6544
Arq
ARQ
US$7598만
| US$3.83만 | ﹤0.01% |
15,004
-6,977
| -32% | -US$1.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6545
콜옵션
Data I/O
DAIO
US$2599만
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
+9,700
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6546
풋옵션
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6547
Smithfield Foods
SFD
US$72.1억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
+1,575
| 신규 | +US$4.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6548
콜옵션
Deluxe
DLX
US$10.6억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
1,600
-2,100
| -57% | -US$5.47만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6549
풋옵션
Angel Studios
ANGX
US$7.04억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
10,400
+300
| +3% | +US$850 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6550
콜옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.23억
| US$3.82만 | ﹤0.01% |
12,000
-15,600
| -57% | -US$6.45만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.