Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
콜옵션
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.06억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -US$1.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6502
Bristow Group
VTOL
US$11.9억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
973
-240
| -20% | -US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6503
콜옵션
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
5,200
+400
| +8% | +US$3.08천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6504
콜옵션
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.04억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
9,500
-95,300
| -91% | -US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6505
콜옵션
Hexcel
HXL
US$60.4억
| US$4만 | ﹤0.01% |
400
-1,900
| -83% | -US$17.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6506
콜옵션
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.28억
| US$4만 | ﹤0.01% |
11,900
+11,300
| +1,883% | +US$4.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6507
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
136
+13
| +11% | +US$3.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6508
콜옵션
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.49억
| US$3.99만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6509
Arcosa
ACA
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
274
+261
| +2,008% | +US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6510
풋옵션
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.54억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
10,200
-14,000
| -58% | -US$5.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6511
콜옵션
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.86억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$3.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6512
콜옵션
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.6억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
4,900
-5,300
| -52% | -US$3.88만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6513
풋옵션
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26억
| US$3.97만 | ﹤0.01% |
10,900
+3,300
| +43% | +US$1.48만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6514
콜옵션
Journey Medical
DERM
US$1.4억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6515
Rafael Holdings
RFL
US$6136만
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
12,082
+11,945
| +8,719% | +US$1.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6516
콜옵션
Spero Therapeutics
SPRO
US$6231만
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
17,900
+17,800
| +17,800% | +US$4.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6517
풋옵션
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$8.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6518
콜옵션
Comstock
LODE
US$1.28억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
9,500
-4,300
| -31% | -US$1.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6519
콜옵션
Globus Medical
GMED
US$110억
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
500
-29,000
| -98% | -US$246만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
SILA
6520
풋옵션
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$3.95만 | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -US$1.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6521
콜옵션
GSI Technology
GSIT
US$1.52억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
5,100
-23,300
| -82% | -US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6522
풋옵션
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.85억
| US$3.94만 | ﹤0.01% |
3,200
+1,900
| +146% | +US$2.37만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6523
콜옵션
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.89억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
3,900
+100
| +3% | +US$1.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6524
Immix Biopharma
IMMX
US$6.68억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
3,811
-444
| -10% | -US$4.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6525
풋옵션
Moelis & Co
MC
US$40.9억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.