Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
買權
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.06億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
1,800
-800
| -31% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6502
Bristow Group
VTOL
US$11.9億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
973
-240
| -20% | -US$1.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6503
買權
Titan International
TWI
US$4.29億
| US$4.01萬 | ﹤0.01% |
5,200
+400
| +8% | +US$3,084 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6504
買權
Forward Industries Inc
FWDI
US$5.04億
| US$4.01萬 | ﹤0.01% |
9,500
-95,300
| -91% | -US$42.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6505
買權
Hexcel
HXL
US$60.4億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
400
-1,900
| -83% | -US$17.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6506
買權
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.28億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
11,900
+11,300
| +1,883% | +US$4.39萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6507
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
136
+13
| +11% | +US$3,687 |
2026 Q1
1季度
|
|
6508
買權
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.49億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$3.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
ACA
6509
已下市
Arcosa
ACA
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
274
+261
| +2,008% | +US$3.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6510
賣權
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.54億
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
10,200
-14,000
| -58% | -US$5.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6511
買權
RoboStrategy Inc
BOT
US$5.86億
| US$3.98萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$3.09萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6512
買權
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.6億
| US$3.97萬 | ﹤0.01% |
4,900
-5,300
| -52% | -US$3.88萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6513
賣權
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26億
| US$3.97萬 | ﹤0.01% |
10,900
+3,300
| +43% | +US$1.48萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6514
買權
Journey Medical
DERM
US$1.4億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
5,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6515
Rafael Holdings
RFL
US$6136萬
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
12,082
+11,945
| +8,719% | +US$1.92萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6516
買權
Spero Therapeutics
SPRO
US$6231萬
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
17,900
+17,800
| +17,800% | +US$4.66萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6517
賣權
Willdan Group
WLDN
US$11億
| US$3.95萬 | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +US$8,516 |
2026 Q1
1季度
|
|
6518
買權
Comstock
LODE
US$1.28億
| US$3.95萬 | ﹤0.01% |
9,500
-4,300
| -31% | -US$1.56萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6519
買權
Globus Medical
GMED
US$110億
| US$3.95萬 | ﹤0.01% |
500
-29,000
| -98% | -US$246萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
SILA
6520
賣權
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$3.95萬 | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -US$1.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6521
買權
GSI Technology
GSIT
US$1.52億
| US$3.94萬 | ﹤0.01% |
5,100
-23,300
| -82% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6522
賣權
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.85億
| US$3.94萬 | ﹤0.01% |
3,200
+1,900
| +146% | +US$2.37萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6523
買權
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.89億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
3,900
+100
| +3% | +US$1,099 |
2026 Q1
1季度
|
|
6524
Immix Biopharma
IMMX
US$6.68億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
3,811
-444
| -10% | -US$4,119 |
2026 Q1
1季度
|
|
6525
賣權
Moelis & Co
MC
US$40.9億
| US$3.93萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。