Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6476
Aecom
ACM
US$78.1億
| US$4.13萬 | ﹤0.01% |
+591
| 新 | +US$4.52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6477
賣權
Tectonic Therapeutic
TECX
US$3.9億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
1,200
-7,900
| -87% | -US$23.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6478
賣權
Qualys
QLYS
US$77.9億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$9,838 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6479
賣權
Tiptree Inc
TIPT
US$6.1億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
2,300
-11,600
| -83% | -US$20萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6480
賣權
Anterix
ATEX
US$15.6億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$1.76萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6481
買權
First American
FAF
US$65.4億
| US$4.12萬 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$3.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6482
買權
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.56億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
2,000
-7,400
| -79% | -US$12.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6483
US Global Sea to Sky Cargo ETF
SEA
US$1919萬
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+2,515
| 新 | +US$4.33萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6484
賣權
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.2億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$2.58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6485
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
124
-1,428
| -92% | -US$45.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6486
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
+1,501
| 新 | +US$4.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6487
賣權
nCino
NCNO
US$24.8億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
2,500
+2,200
| +733% | +US$3.61萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6488
賣權
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$3.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6489
賣權
Designer Brands
DBI
US$3.27億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
7,000
-600
| -8% | -US$4,219 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6490
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.19億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
+429
| 新 | +US$3.81萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6491
賣權
CNX Resources
CNX
US$55.7億
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -US$4.33萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6492
Resources Connection
RGP
US$9231萬
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
9,574
+3,268
| +52% | +US$1.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6493
UroGen Pharma
URGN
US$16.6億
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
1,105
-6,961
| -86% | -US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6494
買權
Immersion
IMMR
US$2.36億
| US$4.06萬 | ﹤0.01% |
6,000
+600
| +11% | +US$3,783 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6495
買權
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$3.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6496
買權
Telesat
TSAT
US$6.8億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6497
買權
Safe Bulkers
SB
US$9.25億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
6,400
+6,100
| +2,033% | +US$4.08萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6498
Sprout Social
SPT
US$7.73億
| US$4.03萬 | ﹤0.01% |
5,344
-14,114
| -73% | -US$9.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6499
賣權
Snap-on
SNA
US$185億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
6500
Liquidity Services
LQDT
US$14.2億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
1,028
+262
| +34% | +US$9,275 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。