Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6476
Aecom
ACM
US$78.1억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
+591
| 신규 | +US$4.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6477
풋옵션
Tectonic Therapeutic
TECX
US$3.9억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
1,200
-7,900
| -87% | -US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6478
풋옵션
Qualys
QLYS
US$77.9억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$9.8천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6479
풋옵션
Tiptree Inc
TIPT
US$6.1억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
2,300
-11,600
| -83% | -US$20만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6480
풋옵션
Anterix
ATEX
US$15.6억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$1.76만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6481
콜옵션
First American
FAF
US$65.4억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$3.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6482
콜옵션
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.56억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,000
-7,400
| -79% | -US$12.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6483
US Global Sea to Sky Cargo ETF
SEA
US$1919만
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+2,515
| 신규 | +US$4.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6484
풋옵션
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.2억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$2.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6485
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.3억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
124
-1,428
| -92% | -US$45.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6486
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
+1,501
| 신규 | +US$4.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6487
풋옵션
nCino
NCNO
US$24.8억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
2,500
+2,200
| +733% | +US$3.61만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6488
풋옵션
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6489
풋옵션
Designer Brands
DBI
US$3.27억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
7,000
-600
| -8% | -US$4.22천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6490
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.19억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
+429
| 신규 | +US$3.81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6491
풋옵션
CNX Resources
CNX
US$55.7억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,200
| -50% | -US$4.33만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6492
Resources Connection
RGP
US$9231만
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
9,574
+3,268
| +52% | +US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6493
UroGen Pharma
URGN
US$16.6억
| US$4.07만 | ﹤0.01% |
1,105
-6,961
| -86% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6494
콜옵션
Immersion
IMMR
US$2.36억
| US$4.06만 | ﹤0.01% |
6,000
+600
| +11% | +US$3.78천 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6495
콜옵션
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$3.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6496
콜옵션
Telesat
TSAT
US$6.8억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$2.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6497
콜옵션
Safe Bulkers
SB
US$9.25억
| US$4.04만 | ﹤0.01% |
6,400
+6,100
| +2,033% | +US$4.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6498
Sprout Social
SPT
US$7.73억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
5,344
-14,114
| -73% | -US$9.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6499
풋옵션
Snap-on
SNA
US$185억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6500
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
1,028
+262
| +34% | +US$9.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.