Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FMDG
6451
콜옵션
상장폐지됨
Fieldstone Merlin Dynamic Large Cap Growth ETF
FMDG
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,000
| -75% | -US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6452
콜옵션
Allegion
ALLE
US$152억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6453
콜옵션
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$771만
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
186,400
+172,100
| +1,203% | +US$10.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6454
풋옵션
Extreme Networks
EXTR
US$30억
| US$4.21만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,100
| +550% | +US$2.65만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6455
풋옵션
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6456
풋옵션
Cronos Group
CRON
US$12.2억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
15,100
-13,000
| -46% | -US$3.49만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6457
StandardAero Inc
SARO
US$74.3억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,403
+1,173
| +510% | +US$3.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6458
풋옵션
Fidus Investment
FDUS
US$7.43억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$4.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6459
풋옵션
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.8억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$2.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6460
Tradr 2X Long CEG Daily ETF
CEGX
US$1271만
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
+3,594
| 신규 | +US$5.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6461
콜옵션
MiniMed Group Inc
MMED
US$52.5억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
+2,800
| 신규 | +US$3.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6462
풋옵션
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
600
-1,700
| -74% | -US$12.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6463
콜옵션
Keros Therapeutics
KROS
US$2.25억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
3,900
-31,900
| -89% | -US$35.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6464
풋옵션
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$149억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
1,000
-4,100
| -80% | -US$19.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6465
풋옵션
Franklin Covey
FC
US$2.1억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$3.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6466
ProShares Ultra Solana ETF
SLON
US$2420만
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
2,331
+2,063
| +770% | +US$4.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6467
Adicet Bio
ACET
US$3688만
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
4,814
+3,421
| +246% | +US$2.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6468
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
PTIR
US$3.1억
| US$4.16만 | ﹤0.01% |
+4,430
| 신규 | +US$6.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6469
풋옵션
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.81억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
1,100
+900
| +450% | +US$3.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6470
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
+2,442
| 신규 | +US$4.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6471
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.3억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
2,966
-36,943
| -93% | -US$53.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6472
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
MRAL
US$1402만
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
583
+330
| +130% | +US$2.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6473
RadNet
RDNT
US$55.1억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
672
-2,612
| -80% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6474
Titan Mining Corp
TII
US$1.93억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
+18,869
| 신규 | +US$4.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6475
콜옵션
Protara Therapeutics
TARA
US$1.39억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
10,800
-19,800
| -65% | -US$9.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
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유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.