Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
CHAU
US$7019만
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
1,788
-166
| -8% | -US$3.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6402
콜옵션
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.1억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
2,600
+400
| +18% | +US$7.14천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6403
풋옵션
XPEL
XPEL
US$11.7억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$4.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6404
콜옵션
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
1,500
-7,000
| -82% | -US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6405
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF
RDTL
US$4224만
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
2,124
-678
| -24% | -US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6406
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.4억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
2,007
+273
| +16% | +US$5.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6407
풋옵션
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.4억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,300
| -52% | -US$5.03만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6408
풋옵션
Revvity
RVTY
US$179억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$2.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6409
콜옵션
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,200
| +1,200% | +US$3.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6410
Fortress Biotech
FBIO
US$6237만
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
14,508
-43,821
| -75% | -US$11.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6411
Range Global Coal Index ETF
COAL
US$5414만
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
1,932
-3,781
| -66% | -US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6412
풋옵션
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.2억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
18,200
+700
| +4% | +US$1.71천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6413
콜옵션
Saic
SAIC
US$62.2억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
400
-300
| -43% | -US$3.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6414
풋옵션
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.82억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
15,600
-800
| -5% | -US$2.56천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6415
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.76억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
1,340
+538
| +67% | +US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6416
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
+246
| 신규 | +US$4.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6417
콜옵션
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.35억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,200
| +400% | +US$5.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6418
풋옵션
Genpact
G
US$67.7억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,400
| +700% | +US$4.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6419
콜옵션
Solid Biosciences
SLDB
US$6.23억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
4,400
+3,500
| +389% | +US$2.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6420
ReposiTrak
TRAK
US$1.31억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
4,881
+1,125
| +30% | +US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6421
풋옵션
Abeona Therapeutics
ABEO
US$2.46억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
7,100
-22,900
| -76% | -US$12.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6422
콜옵션
HUB Group
HUBG
US$15.9억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$4.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6423
콜옵션
SelectQuote
SLQT
US$5864만
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
52,000
-26,100
| -33% | -US$2.38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6424
풋옵션
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$2.86만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6425
콜옵션
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.75억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
5,500
+2,400
| +77% | +US$1.87만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.