Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6376
풋옵션
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
ZCBA
US$96.2만
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$4.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6377
eHealth
EHTH
US$1708만
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
30,901
+18,135
| +142% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6378
풋옵션
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9897만
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
8,100
-5,100
| -39% | -US$4.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6379
풋옵션
MNTN Inc
MNTN
US$7.03억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
5,000
+3,500
| +233% | +US$3.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6380
풋옵션
Intrepid Potash
IPI
US$4.22억
| US$4.59만 | ﹤0.01% |
1,400
-200
| -13% | -US$7.61천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6381
풋옵션
Full House Resorts
FLL
US$3151만
| US$4.58만 | ﹤0.01% |
16,400
+16,300
| +16,300% | +US$4.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6382
풋옵션
Oportun Financial
OPRT
US$4.31억
| US$4.57만 | ﹤0.01% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6383
콜옵션
SAB Biotherapeutics
SABS
US$2.54억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
11,700
+4,300
| +58% | +US$1.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6384
풋옵션
Richardson Electronics
RELL
US$2.76억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
2,400
+600
| +33% | +US$9.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6385
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF
AIBU
US$2390만
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
718
+15
| +2% | +US$868 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6386
풋옵션
CryoPort
CYRX
US$9.01억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6387
풋옵션
Mach Natural Resources
MNR
US$17.6억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
3,600
+900
| +33% | +US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6388
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$6.81억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
+1,387
| 신규 | +US$5.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6389
Oxford Industries
OXM
US$4.12억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
1,302
+1,126
| +640% | +US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6390
풋옵션
IDEX
IEX
US$170억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6391
풋옵션
Graco
GGG
US$106억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$3.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6392
풋옵션
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
1,300
-5,300
| -80% | -US$18.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6393
콜옵션
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$4.51만 | ﹤0.01% |
3,500
+1,200
| +52% | +US$1.56만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6394
풋옵션
Boston Omaha
BOC
US$3.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,300
+100
| +3% | +US$1.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6395
AGCO
AGCO
US$73억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+376
| 신규 | +US$4.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6396
풋옵션
Vermilion Energy
VET
US$21.5억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
4,800
-50,700
| -91% | -US$60.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6397
콜옵션
VinFast Auto
VFS
US$71.4억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
14,400
-27,700
| -66% | -US$10.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6398
풋옵션
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.83억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,800
| -38% | -US$2.82만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6399
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.5억
| US$4.48만 | ﹤0.01% |
+455
| 신규 | +US$4.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6400
콜옵션
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
7,100
-3,700
| -34% | -US$3.14만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.