Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6376
Opção de venda
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
ZCBA
US$ 962 mil
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
+900
| Nova | +US$ 44,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6377
eHealth
EHTH
US$ 17,1 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
30.901
+18.135
| +142% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6378
Opção de venda
LENZ Therapeutics
LENZ
US$ 99 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
8.100
-5.100
| -39% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6379
Opção de venda
MNTN Inc
MNTN
US$ 703 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
5.000
+3.500
| +233% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6380
Opção de venda
Intrepid Potash
IPI
US$ 422 mi
| US$ 45,9 mil | ﹤0,01% |
1.400
-200
| -13% | -US$ 7,61 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6381
Opção de venda
Full House Resorts
FLL
US$ 31,5 mi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
16.400
+16.300
| +16.300% | +US$ 43,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6382
Opção de venda
Oportun Financial
OPRT
US$ 431 mi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
8.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6383
Opção de compra
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 254 mi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
11.700
+4.300
| +58% | +US$ 16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6384
Opção de venda
Richardson Electronics
RELL
US$ 276 mi
| US$ 45,6 mil | ﹤0,01% |
2.400
+600
| +33% | +US$ 9,38 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6385
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF
AIBU
US$ 23,9 mi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
718
+15
| +2% | +US$ 868 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6386
Opção de venda
CryoPort
CYRX
US$ 901 mi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
2.900
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6387
Opção de venda
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,76 bi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
3.600
+900
| +33% | +US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6388
Robinhood Ventures Fund I
RVI
US$ 681 mi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
+1.387
| Nova | +US$ 52,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6389
Oxford Industries
OXM
US$ 412 mi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
1.302
+1.126
| +640% | +US$ 46,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6390
Opção de venda
IDEX
IEX
US$ 17 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 21,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6391
Opção de venda
Graco
GGG
US$ 10,6 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
600
+500
| +500% | +US$ 39,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6392
Opção de venda
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| US$ 45,3 mil | ﹤0,01% |
1.300
-5.300
| -80% | -US$ 181 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6393
Opção de compra
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 45,1 mil | ﹤0,01% |
3.500
+1.200
| +52% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6394
Opção de venda
Boston Omaha
BOC
US$ 380 mi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
3.300
+100
| +3% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6395
AGCO
AGCO
US$ 7,3 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
+376
| Nova | +US$ 43,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6396
Opção de venda
Vermilion Energy
VET
US$ 2,15 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
4.800
-50.700
| -91% | -US$ 603 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6397
Opção de compra
VinFast Auto
VFS
US$ 7,14 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
14.400
-27.700
| -66% | -US$ 104 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6398
Opção de venda
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 583 mi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
2.900
-1.800
| -38% | -US$ 28,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6399
VanEck Steel ETF
SLX
US$ 150 mi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
+455
| Nova | +US$ 47,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6400
Opção de compra
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
7.100
-3.700
| -34% | -US$ 31,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.