Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6376
Put
Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF
ZCBA
962.200 $
| 46.154 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +44.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6377
eHealth
EHTH
17,1 Mio. $
| 46.042 $ | ﹤0,01 % |
30.901
+18.135
| +142 % | +30.400 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6378
Put
LENZ Therapeutics
LENZ
99 Mio. $
| 46.008 $ | ﹤0,01 % |
8.100
-5.100
| -39 % | -41.107 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6379
Put
MNTN Inc
MNTN
703 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
+3.500
| +233 % | +31.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6380
Put
Intrepid Potash
IPI
422 Mio. $
| 45.892 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-200
| -13 % | -7.608 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6381
Put
Full House Resorts
FLL
31,5 Mio. $
| 45.756 $ | ﹤0,01 % |
16.400
+16.300
| +16.300 % | +43.114 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6382
Put
Oportun Financial
OPRT
431 Mio. $
| 45.680 $ | ﹤0,01 % |
8.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6383
CALL
SAB Biotherapeutics
SABS
254 Mio. $
| 45.630 $ | ﹤0,01 % |
11.700
+4.300
| +58 % | +16.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6384
Put
Richardson Electronics
RELL
276 Mio. $
| 45.624 $ | ﹤0,01 % |
2.400
+600
| +33 % | +9.383 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6385
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF
AIBU
23,9 Mio. $
| 45.549 $ | ﹤0,01 % |
718
+15
| +2 % | +868 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6386
Put
CryoPort
CYRX
901 Mio. $
| 45.530 $ | ﹤0,01 % |
2.900
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6387
Put
Mach Natural Resources
MNR
1,76 Mrd. $
| 45.504 $ | ﹤0,01 % |
3.600
+900
| +33 % | +12.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6388
Robinhood Ventures Fund I
RVI
681 Mio. $
| 45.465 $ | ﹤0,01 % |
+1.387
| Neu | +52.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6389
Oxford Industries
OXM
412 Mio. $
| 45.400 $ | ﹤0,01 % |
1.302
+1.126
| +640 % | +46.833 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6390
Put
IDEX
IEX
17 Mrd. $
| 45.390 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +21.156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6391
Put
Graco
GGG
10,6 Mrd. $
| 45.366 $ | ﹤0,01 % |
600
+500
| +500 % | +39.450 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6392
Put
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 45.266 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-5.300
| -80 % | -181.242 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6393
CALL
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 45.080 $ | ﹤0,01 % |
3.500
+1.200
| +52 % | +15.636 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6394
Put
Boston Omaha
BOC
380 Mio. $
| 45.012 $ | ﹤0,01 % |
3.300
+100
| +3 % | +1.258 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6395
AGCO
AGCO
7,3 Mrd. $
| 45.007 $ | ﹤0,01 % |
+376
| Neu | +43.696 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6396
Put
Vermilion Energy
VET
2,15 Mrd. $
| 44.976 $ | ﹤0,01 % |
4.800
-50.700
| -91 % | -602.666 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
6397
CALL
VinFast Auto
VFS
7,14 Mrd. $
| 44.928 $ | ﹤0,01 % |
14.400
-27.700
| -66 % | -104.102 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
6398
Put
Gladstone Investment Corp
GAIN
583 Mio. $
| 44.834 $ | ﹤0,01 % |
2.900
-1.800
| -38 % | -28.249 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6399
VanEck Steel ETF
SLX
150 Mio. $
| 44.776 $ | ﹤0,01 % |
+455
| Neu | +47.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6400
CALL
Tronox
TROX
554 Mio. $
| 44.730 $ | ﹤0,01 % |
7.100
-3.700
| -34 % | -31.375 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .