Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6426
CALL
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
292 Mio. $
| 43.512 $ | ﹤0,01 % |
14.700
-800
| -5 % | -2.292 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
6427
CALL
Bread Financial
BFH
3,91 Mrd. $
| 43.340 $ | ﹤0,01 % |
400
-900
| -69 % | -80.825 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6428
CALL
Alector
ALEC
204 Mio. $
| 43.215 $ | ﹤0,01 % |
21.500
-9.300
| -30 % | -19.929 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6429
T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF
NFLU
22,9 Mio. $
| 43.180 $ | ﹤0,01 % |
+2.617
| Neu | +68.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6430
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
| 43.173 $ | ﹤0,01 % |
+1.475
| Neu | +43.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6431
CALL
Natural Gas Services Group
NGS
403 Mio. $
| 43.140 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-800
| -44 % | -32.530 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6432
Put
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| 43.008 $ | ﹤0,01 % |
800
-2.100
| -72 % | -117.014 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6433
Put
Element Solutions
ESI
8,17 Mrd. $
| 42.975 $ | ﹤0,01 % |
900
+100
| +13 % | +4.150 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6434
Put
Trevi Therapeutics
TRVI
1,78 Mrd. $
| 42.895 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-122.600
| -98 % | -1,78 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6435
CALL
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 42.875 $ | ﹤0,01 % |
500
-3.300
| -87 % | -266.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6436
Put
Perma-Fix Environmental Services
PESI
259 Mio. $
| 42.870 $ | ﹤0,01 % |
3.000
-10.100
| -77 % | -112.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6437
Eagle Materials
EXP
5,34 Mrd. $
| 42.750 $ | ﹤0,01 % |
190
-286
| -60 % | -59.803 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6438
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
345 Mio. $
| 42.747 $ | ﹤0,01 % |
3.183
-3.259
| -51 % | -49.092 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6439
Put
Cheniere Energy
CQP
32,1 Mrd. $
| 42.665 $ | ﹤0,01 % |
700
+200
| +40 % | +12.563 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6440
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| 42.510 $ | ﹤0,01 % |
4.571
+3.779
| +477 % | +30.965 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6441
KinderCare Learning Companies
KLC
205 Mio. $
| 42.483 $ | ﹤0,01 % |
+9.996
| Neu | +36.904 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6442
CALL
PDF Solutions
PDFS
1,72 Mrd. $
| 42.474 $ | ﹤0,01 % |
600
+400
| +200 % | +19.828 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6443
Viant Technology
DSP
293 Mio. $
| 42.436 $ | ﹤0,01 % |
+3.352
| Neu | +37.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6444
Put
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
| 42.420 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-26.000
| -90 % | -393.409 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
6445
Put
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 42.390 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +39.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6446
Put
LexinFintech Holdings
LX
106 Mio. $
| 42.355 $ | ﹤0,01 % |
21.500
-13.300
| -38 % | -28.329 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
6447
Put
Arbe Robotics
ARBE
53,9 Mio. $
| 42.330 $ | ﹤0,01 % |
51.000
+22.400
| +78 % | +19.336 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6448
Put
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
350 Mio. $
| 42.282 $ | ﹤0,01 % |
2.900
+700
| +32 % | +9.409 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6449
CALL
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
936 Mio. $
| 42.222 $ | ﹤0,01 % |
18.600
-5.400
| -23 % | -10.079 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6450
CALL
Oppenheimer Holdings
OPY
1,1 Mrd. $
| 42.216 $ | ﹤0,01 % |
400
+200
| +100 % | +20.364 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .