Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6426
Opção de compra
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 292 mi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
14.700
-800
| -5% | -US$ 2,29 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6427
Opção de compra
Bread Financial
BFH
US$ 3,91 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
400
-900
| -69% | -US$ 80,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6428
Opção de compra
Alector
ALEC
US$ 204 mi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
21.500
-9.300
| -30% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6429
T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF
NFLU
US$ 22,9 mi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
+2.617
| Nova | +US$ 68,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6430
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
+1.475
| Nova | +US$ 43,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6431
Opção de compra
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 403 mi
| US$ 43,1 mil | ﹤0,01% |
1.000
-800
| -44% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6432
Opção de venda
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
800
-2.100
| -72% | -US$ 117 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6433
Opção de venda
Element Solutions
ESI
US$ 8,17 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
900
+100
| +13% | +US$ 4,15 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6434
Opção de venda
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 1,78 bi
| US$ 42,9 mil | ﹤0,01% |
2.300
-122.600
| -98% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6435
Opção de compra
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,84 bi
| US$ 42,9 mil | ﹤0,01% |
500
-3.300
| -87% | -US$ 267 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6436
Opção de venda
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 259 mi
| US$ 42,9 mil | ﹤0,01% |
3.000
-10.100
| -77% | -US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6437
Eagle Materials
EXP
US$ 5,34 bi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
190
-286
| -60% | -US$ 59,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6438
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$ 345 mi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
3.183
-3.259
| -51% | -US$ 49,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6439
Opção de venda
Cheniere Energy
CQP
US$ 32,1 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
700
+200
| +40% | +US$ 12,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6440
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,89 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
4.571
+3.779
| +477% | +US$ 31 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6441
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 205 mi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
+9.996
| Nova | +US$ 36,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6442
Opção de compra
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,72 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
600
+400
| +200% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6443
Viant Technology
DSP
US$ 293 mi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
+3.352
| Nova | +US$ 37,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6444
Opção de venda
NovoCure
NVCR
US$ 1,68 bi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
2.800
-26.000
| -90% | -US$ 393 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6445
Opção de venda
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 39,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6446
Opção de venda
LexinFintech Holdings
LX
US$ 106 mi
| US$ 42,4 mil | ﹤0,01% |
21.500
-13.300
| -38% | -US$ 28,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6447
Opção de venda
Arbe Robotics
ARBE
US$ 53,9 mi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
51.000
+22.400
| +78% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6448
Opção de venda
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 350 mi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
2.900
+700
| +32% | +US$ 9,41 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6449
Opção de compra
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 936 mi
| US$ 42,2 mil | ﹤0,01% |
18.600
-5.400
| -23% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6450
Opção de compra
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,1 bi
| US$ 42,2 mil | ﹤0,01% |
400
+200
| +100% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.