Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6426
買權
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.92億
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
14,700
-800
| -5% | -US$2,292 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6427
買權
Bread Financial
BFH
US$39.1億
| US$4.33萬 | ﹤0.01% |
400
-900
| -69% | -US$8.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6428
買權
Alector
ALEC
US$2.04億
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
21,500
-9,300
| -30% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6429
T-Rex 2X Long NFLX Daily Target ETF
NFLU
US$2291萬
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
+2,617
| 新 | +US$6.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6430
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1億
| US$4.32萬 | ﹤0.01% |
+1,475
| 新 | +US$4.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6431
買權
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.03億
| US$4.31萬 | ﹤0.01% |
1,000
-800
| -44% | -US$3.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6432
賣權
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
800
-2,100
| -72% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6433
賣權
Element Solutions
ESI
US$81.7億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
900
+100
| +13% | +US$4,150 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6434
賣權
Trevi Therapeutics
TRVI
US$17.8億
| US$4.29萬 | ﹤0.01% |
2,300
-122,600
| -98% | -US$178萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6435
買權
Spectrum Brands
SPB
US$18.4億
| US$4.29萬 | ﹤0.01% |
500
-3,300
| -87% | -US$26.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6436
賣權
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.59億
| US$4.29萬 | ﹤0.01% |
3,000
-10,100
| -77% | -US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6437
Eagle Materials
EXP
US$53.4億
| US$4.28萬 | ﹤0.01% |
190
-286
| -60% | -US$5.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6438
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.45億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
3,183
-3,259
| -51% | -US$4.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6439
賣權
Cheniere Energy
CQP
US$321億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$1.26萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6440
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.9億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
4,571
+3,779
| +477% | +US$3.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6441
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.05億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
+9,996
| 新 | +US$3.69萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6442
買權
PDF Solutions
PDFS
US$17.2億
| US$4.25萬 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$1.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6443
Viant Technology
DSP
US$2.93億
| US$4.24萬 | ﹤0.01% |
+3,352
| 新 | +US$3.78萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6444
賣權
NovoCure
NVCR
US$16.8億
| US$4.24萬 | ﹤0.01% |
2,800
-26,000
| -90% | -US$39.3萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6445
賣權
Quest Diagnostics
DGX
US$268億
| US$4.24萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3.93萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6446
賣權
LexinFintech Holdings
LX
US$1.06億
| US$4.24萬 | ﹤0.01% |
21,500
-13,300
| -38% | -US$2.83萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6447
賣權
Arbe Robotics
ARBE
US$5386萬
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
51,000
+22,400
| +78% | +US$1.93萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6448
賣權
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.5億
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
2,900
+700
| +32% | +US$9,409 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6449
買權
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.36億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
18,600
-5,400
| -23% | -US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6450
買權
Oppenheimer Holdings
OPY
US$11億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。