Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6326
Boot Barn
BOOT
US$ 3,4 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
+297
| Nova | +US$ 48,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6327
Transmedics
TMDX
US$ 2,39 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
+734
| Nova | +US$ 62,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6328
Opção de compra
Axos Financial
AX
US$ 5,25 bi
| US$ 48,7 mil | ﹤0,01% |
500
-400
| -44% | -US$ 36 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6329
Opção de compra
Sabesp
SBS
US$ 16,4 bi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
8.400
-60.100
| -88% | -US$ 364 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6330
Opção de compra
MediWound
MDWD
US$ 166 mi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
3.300
+3.200
| +3.200% | +US$ 50,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6331
Opção de venda
SITE Centers
SITC
US$ 196 mi
| US$ 48,4 mil | ﹤0,01% |
12.200
+2.100
| +21% | +US$ 10,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6332
Opção de venda
Redwood Trust
RWT
US$ 408 mi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
10.200
+6.200
| +155% | +US$ 33,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6333
Opção de compra
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,9 bi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
1.100
-4.200
| -79% | -US$ 176 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
6334
Opção de venda
Savara
SVRA
US$ 990 mi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
7.800
-2.300
| -23% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6335
Opção de venda
Teekay
TK
US$ 1,32 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
4.800
-13.500
| -74% | -US$ 169 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6336
Outfront Media
OUT
US$ 5,6 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
+1.465
| Nova | +US$ 45,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6337
Opção de venda
Canaan Creative
CAN
US$ 167 mi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
167.200
+103.200
| +161% | +US$ 44,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6338
Opção de venda
Ibotta
IBTA
US$ 997 mi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6339
Opção de venda
Nuvectis Pharma
NVCT
US$ 603 mi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
+2.600
| Nova | +US$ 29,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6340
Boston Beer
SAM
US$ 2,01 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
270
-1.022
| -79% | -US$ 207 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6341
Frequency Electronics
FEIM
US$ 801 mi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
720
+564
| +362% | +US$ 34,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6342
PetMed Express
PETS
US$ 25,6 mi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
+24.845
| Nova | +US$ 52,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6343
Opção de compra
Evolent Health
EVH
US$ 504 mi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
8.800
-5.800
| -40% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6344
Opção de compra
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,72 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 42,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6345
Opção de venda
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,72 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
300
+200
| +200% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6346
Opção de compra
Equifax
EFX
US$ 20,8 bi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
300
-3.300
| -92% | -US$ 562 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6347
Opção de compra
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$ 94,9 mi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
600
-22.200
| -97% | -US$ 833 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6348
Opção de venda
Arqit Quantum
ARQQ
US$ 307 mi
| US$ 47,6 mil | ﹤0,01% |
1.600
+500
| +45% | +US$ 8,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6349
Opção de compra
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$ 30,5 mi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
55.900
-20.900
| -27% | -US$ 21,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6350
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
HIMZ
US$ 47,3 mi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
974
-2.468
| -72% | -US$ 83,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.