Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6326
Boot Barn
BOOT
US$34.3億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
+297
| 新 | +US$4.82萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6327
Transmedics
TMDX
US$24.5億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
+734
| 新 | +US$6.21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6328
買權
Axos Financial
AX
US$52.1億
| US$4.87萬 | ﹤0.01% |
500
-400
| -44% | -US$3.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6329
買權
Sabesp
SBS
US$165億
| US$4.86萬 | ﹤0.01% |
8,400
-60,100
| -88% | -US$36.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6330
買權
MediWound
MDWD
US$1.58億
| US$4.85萬 | ﹤0.01% |
3,300
+3,200
| +3,200% | +US$5.08萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6331
賣權
SITE Centers
SITC
US$1.97億
| US$4.84萬 | ﹤0.01% |
12,200
+2,100
| +21% | +US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6332
賣權
Redwood Trust
RWT
US$3.98億
| US$4.83萬 | ﹤0.01% |
10,200
+6,200
| +155% | +US$3.37萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6333
買權
Equitable Holdings
EQH
US$147億
| US$4.83萬 | ﹤0.01% |
1,100
-4,200
| -79% | -US$17.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
6334
賣權
Savara
SVRA
US$9.7億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
7,800
-2,300
| -23% | -US$1.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6335
賣權
Teekay
TK
US$13億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
4,800
-13,500
| -74% | -US$16.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6336
Outfront Media
OUT
US$55.6億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
+1,465
| 新 | +US$4.55萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6337
賣權
Canaan Creative
CAN
US$1.62億
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
167,200
+103,200
| +161% | +US$4.48萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6338
賣權
Ibotta
IBTA
US$9.8億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6339
賣權
Nuvectis Pharma
NVCT
US$6億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
+2,600
| 新 | +US$2.91萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6340
Boston Beer
SAM
US$20.1億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
270
-1,022
| -79% | -US$20.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6341
Frequency Electronics
FEIM
US$7.89億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
720
+564
| +362% | +US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6342
PetMed Express
PETS
US$2580萬
| US$4.77萬 | ﹤0.01% |
+24,845
| 新 | +US$5.27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6343
買權
Evolent Health
EVH
US$5.17億
| US$4.77萬 | ﹤0.01% |
8,800
-5,800
| -40% | -US$2.22萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6344
買權
Quaker Houghton
KWR
US$26.9億
| US$4.77萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$4.22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6345
賣權
Quaker Houghton
KWR
US$26.9億
| US$4.77萬 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$2.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6346
買權
Equifax
EFX
US$207億
| US$4.76萬 | ﹤0.01% |
300
-3,300
| -92% | -US$56.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6347
買權
Global X MSCI Norway ETF
NORW
US$9433萬
| US$4.76萬 | ﹤0.01% |
600
-22,200
| -97% | -US$83.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6348
賣權
Arqit Quantum
ARQQ
US$3.07億
| US$4.76萬 | ﹤0.01% |
1,600
+500
| +45% | +US$8,138 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6349
買權
Odyssey Marine Exploration
OMEX
US$3077萬
| US$4.75萬 | ﹤0.01% |
55,900
-20,900
| -27% | -US$2.13萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6350
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
HIMZ
US$4698萬
| US$4.75萬 | ﹤0.01% |
974
-2,468
| -72% | -US$8.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。