Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301
賣權
Rapid7
RPD
US$11.7億
| US$5.02萬 | ﹤0.01% |
6,200
+1,800
| +41% | +US$1.19萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6302
買權
Getty Realty Corp
GTY
US$18.9億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -US$9,952 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6303
賣權
Getty Realty Corp
GTY
US$18.9億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
1,500
+1,000
| +200% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6304
賣權
Kontoor Brands
KTB
US$41億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6305
賣權
Wave Life Sciences
WVE
US$6.65億
| US$5萬 | ﹤0.01% |
8,600
-79,600
| -90% | -US$52.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6306
AirSculpt Technologies
AIRS
US$8940萬
| US$4.99萬 | ﹤0.01% |
11,095
-73,383
| -87% | -US$29.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6307
賣權
Grocery Outlet
GO
US$12.6億
| US$4.99萬 | ﹤0.01% |
5,000
-11,800
| -70% | -US$9.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6308
買權
Profound Medical
PROF
US$2.1億
| US$4.99萬 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6309
賣權
Krispy Kreme
DNUT
US$4.98億
| US$4.98萬 | ﹤0.01% |
14,100
-20,500
| -59% | -US$7.32萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6310
賣權
Coty
COTY
US$28.1億
| US$4.97萬 | ﹤0.01% |
23,000
-7,300
| -24% | -US$1.57萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6311
賣權
Nu Skin
NUS
US$2.3億
| US$4.96萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$6.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6312
賣權
Korea Electric Power
KEP
US$134億
| US$4.96萬 | ﹤0.01% |
4,100
+2,500
| +156% | +US$3.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6313
買權
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2億
| US$4.96萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6314
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.46億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+320
| 新 | +US$4.71萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6315
賣權
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$12億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$4.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6316
Zillow
ZG
US$74.1億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
+1,574
| 新 | +US$6.08萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6317
賣權
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.05億
| US$4.94萬 | ﹤0.01% |
7,900
+7,000
| +778% | +US$5.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6318
賣權
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$7.07億
| US$4.92萬 | ﹤0.01% |
3,730
-1,750
| -32% | -US$2.98萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6319
賣權
Hafnia
HAFN
US$57.3億
| US$4.91萬 | ﹤0.01% |
7,400
-14,000
| -65% | -US$11.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6320
Tradr 2X Long CRML Daily ETF
CRMX
US$2471萬
| US$4.91萬 | ﹤0.01% |
893
+813
| +1,016% | +US$5.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6321
買權
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.94億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
700
-1,400
| -67% | -US$12.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6322
First Financial Corp
THFF
US$9.35億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
+633
| 新 | +US$4.37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6323
買權
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.5億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
2,200
+600
| +38% | +US$1.37萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6324
loanDepot
LDI
US$2.1億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
39,170
-13,960
| -26% | -US$1.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6325
賣權
loanDepot
LDI
US$2.1億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
39,100
-1,600
| -4% | -US$2,157 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。