Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301
Put
Rapid7
RPD
1,19 Mrd. $
| 50.220 $ | ﹤0,01 % |
6.200
+1.800
| +41 % | +11.932 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
6302
CALL
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
| 50.040 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-300
| -17 % | -9.952 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
6303
Put
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
| 50.040 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+1.000
| +200 % | +33.174 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6304
Put
Kontoor Brands
KTB
4,09 Mrd. $
| 50.004 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6305
Put
Wave Life Sciences
WVE
680 Mio. $
| 49.966 $ | ﹤0,01 % |
8.600
-79.600
| -90 % | -527.772 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6306
AirSculpt Technologies
AIRS
91,6 Mio. $
| 49.927 $ | ﹤0,01 % |
11.095
-73.383
| -87 % | -297.495 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6307
Put
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 49.900 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-11.800
| -70 % | -97.123 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6308
CALL
Profound Medical
PROF
206 Mio. $
| 49.875 $ | ﹤0,01 % |
7.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6309
Put
Krispy Kreme
DNUT
505 Mio. $
| 49.773 $ | ﹤0,01 % |
14.100
-20.500
| -59 % | -73.181 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6310
Put
Coty
COTY
2,9 Mrd. $
| 49.680 $ | ﹤0,01 % |
23.000
-7.300
| -24 % | -15.745 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
6311
Put
Nu Skin
NUS
230 Mio. $
| 49.632 $ | ﹤0,01 % |
+9.400
| Neu | +60.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6312
Put
Korea Electric Power
KEP
13,5 Mrd. $
| 49.610 $ | ﹤0,01 % |
4.100
+2.500
| +156 % | +34.550 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6313
CALL
Genco Shipping & Trading
GNK
1,12 Mrd. $
| 49.560 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6314
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
348 Mio. $
| 49.420 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +47.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6315
Put
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,2 Mrd. $
| 49.380 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +45.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6316
Zillow
ZG
7,46 Mrd. $
| 49.376 $ | ﹤0,01 % |
+1.574
| Neu | +60.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6317
Put
Gran Tierra Energy
GTE
408 Mio. $
| 49.375 $ | ﹤0,01 % |
7.900
+7.000
| +778 % | +57.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6318
Put
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
737 Mio. $
| 49.236 $ | ﹤0,01 % |
3.730
-1.750
| -32 % | -29.756 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6319
Put
Hafnia
HAFN
5,68 Mrd. $
| 49.136 $ | ﹤0,01 % |
7.400
-14.000
| -65 % | -113.348 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6320
Tradr 2X Long CRML Daily ETF
CRMX
33,2 Mio. $
| 49.128 $ | ﹤0,01 % |
893
+813
| +1.016 % | +58.156 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6321
CALL
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
298 Mio. $
| 49.029 $ | ﹤0,01 % |
700
-1.400
| -67 % | -123.126 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6322
First Financial Corp
THFF
925 Mio. $
| 49.019 $ | ﹤0,01 % |
+633
| Neu | +43.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6323
CALL
Westlake Chemical Partners
WLKP
745 Mio. $
| 48.972 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+600
| +38 % | +13.675 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
6324
loanDepot
LDI
222 Mio. $
| 48.962 $ | ﹤0,01 % |
39.170
-13.960
| -26 % | -18.819 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6325
Put
loanDepot
LDI
222 Mio. $
| 48.875 $ | ﹤0,01 % |
39.100
-1.600
| -4 % | -2.157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .