Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301
풋옵션
Rapid7
RPD
US$11.8억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
6,200
+1,800
| +41% | +US$1.19만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6302
콜옵션
Getty Realty Corp
GTY
US$18.8억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,500
-300
| -17% | -US$10천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
6303
풋옵션
Getty Realty Corp
GTY
US$18.8억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,000
| +200% | +US$3.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6304
풋옵션
Kontoor Brands
KTB
US$41.2억
| US$5만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6305
풋옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.53억
| US$5만 | ﹤0.01% |
8,600
-79,600
| -90% | -US$52.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6306
AirSculpt Technologies
AIRS
US$8724만
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
11,095
-73,383
| -87% | -US$29.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6307
풋옵션
Grocery Outlet
GO
US$12.7억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
5,000
-11,800
| -70% | -US$9.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6308
콜옵션
Profound Medical
PROF
US$2.09억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
7,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6309
풋옵션
Krispy Kreme
DNUT
US$4.98억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
14,100
-20,500
| -59% | -US$7.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6310
풋옵션
Coty
COTY
US$28.6억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
23,000
-7,300
| -24% | -US$1.57만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
6311
풋옵션
Nu Skin
NUS
US$2.3억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
+9,400
| 신규 | +US$6.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6312
풋옵션
Korea Electric Power
KEP
US$134억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
4,100
+2,500
| +156% | +US$3.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6313
콜옵션
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.1억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6314
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.46억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+320
| 신규 | +US$4.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6315
풋옵션
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$12억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$4.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6316
Zillow
ZG
US$74.3억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+1,574
| 신규 | +US$6.08만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6317
풋옵션
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.04억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
7,900
+7,000
| +778% | +US$5.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6318
풋옵션
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$7.12억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
3,730
-1,750
| -32% | -US$2.98만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6319
풋옵션
Hafnia
HAFN
US$57.1억
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
7,400
-14,000
| -65% | -US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6320
Tradr 2X Long CRML Daily ETF
CRMX
US$2474만
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
893
+813
| +1,016% | +US$5.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6321
콜옵션
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.95억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
700
-1,400
| -67% | -US$12.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6322
First Financial Corp
THFF
US$9.29억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+633
| 신규 | +US$4.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6323
콜옵션
Westlake Chemical Partners
WLKP
US$7.47억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,200
+600
| +38% | +US$1.37만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6324
loanDepot
LDI
US$2.06억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
39,170
-13,960
| -26% | -US$1.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6325
풋옵션
loanDepot
LDI
US$2.06억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
39,100
-1,600
| -4% | -US$2.16천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.