Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6276
풋옵션
Smith & Wesson
SWBI
US$6.21억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
3,400
-3,400
| -50% | -US$5.11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6277
풋옵션
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.74억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$2.15만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6278
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.38억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
+6,503
| 신규 | +US$5.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6279
콜옵션
Filana Therapeutics
FLNA
US$2955만
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
42,900
-19,500
| -31% | -US$2.78만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6280
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$7249만
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
826
+203
| +33% | +US$2.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6281
풋옵션
Bentley Systems
BSY
US$120억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
1,700
-10,900
| -87% | -US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6282
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
XRPT
US$7067만
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
2,335
+1,984
| +565% | +US$7.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6283
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3955만
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
24,188
+17,298
| +251% | +US$6.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6284
콜옵션
Aaon
AAON
US$58.4억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$2.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6285
콜옵션
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6286
풋옵션
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.3억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
1,700
-400
| -19% | -US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6287
풋옵션
DXP Enterprises
DXPE
US$25.5억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$3.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6288
풋옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.77억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
10,700
+10,400
| +3,467% | +US$5.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6289
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.14억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
+325
| 신규 | +US$4.53만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6290
풋옵션
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6291
Zai Lab
ZLAB
US$27.3억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
2,657
+922
| +53% | +US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
PLCY
6292
풋옵션
상장폐지됨
EventShares U.S. Legislative Opportunities ETF
PLCY
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$4.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6293
Helen of Troy
HELE
US$6.67억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
1,734
-1,304
| -43% | -US$3.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6294
콜옵션
Duos Technologies
DUOT
US$1.84억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
4,200
-8,600
| -67% | -US$8.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6295
콜옵션
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.23억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
33,600
+5,400
| +19% | +US$8.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6296
Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF
FUTG
US$2015만
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
+15,595
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6297
풋옵션
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7153만
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
7,400
+5,400
| +270% | +US$3.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6298
콜옵션
Worthington Steel
WS
US$21.6억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,300
| +650% | +US$4.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6299
풋옵션
ACI Worldwide
ACIW
US$56.2억
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6300
Pioneer Power Solutions
PPSI
US$2753만
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
12,751
+12,401
| +3,543% | +US$4.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.