Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6226
콜옵션
Rafael Holdings
RFL
US$6448만
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
+16,400
| 신규 | +US$2.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6227
Community Health Systems
CYH
US$4억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
+16,096
| 신규 | +US$4.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6228
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.3억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
10,200
+1,900
| +23% | +US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6229
Fidelity Solana Fund
FSOL
US$1.31억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
6,203
+5,541
| +837% | +US$5.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6230
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
102
+87
| +580% | +US$4.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6231
풋옵션
MDA Space Ltd
MDA
US$47.5억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$4.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6232
Dingdong
DDL
US$4.26억
| US$5.36만 | ﹤0.01% |
+27,772
| 신규 | +US$6.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6233
풋옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.2억
| US$5.36만 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -US$3.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6234
iRhythm Holdings
IRTC
US$40.8억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
450
+268
| +147% | +US$3.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6235
Daqo New Energy
DQ
US$7.44억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
+3,997
| 신규 | +US$7.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6236
콜옵션
California Water Service
CWT
US$29.6억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
1,100
+400
| +57% | +US$1.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6237
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$12.6억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
+4,684
| 신규 | +US$5.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6238
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.83억
| US$5.33만 | ﹤0.01% |
17,998
+9,747
| +118% | +US$2.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6239
풋옵션
Profound Medical
PROF
US$2.06억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
8,000
-600
| -7% | -US$4.03천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6240
풋옵션
F&G Annuities & Life
FG
US$27억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,700
| -57% | -US$7.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6241
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$20.3억
| US$5.31만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$2.03만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6242
콜옵션
DXC Technology
DXC
US$25.3억
| US$5.31만 | ﹤0.01% |
6,000
+4,800
| +400% | +US$4.97만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6243
콜옵션
Gentex
GNTX
US$42.6억
| US$5.31만 | ﹤0.01% |
2,100
-11,300
| -84% | -US$26.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6244
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1931만
| US$5.31만 | ﹤0.01% |
803
+670
| +504% | +US$4.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6245
콜옵션
NatWest
NWG
US$667억
| US$5.29만 | ﹤0.01% |
3,000
-3,500
| -54% | -US$5.63만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6246
콜옵션
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.9억
| US$5.28만 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +US$1.38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6247
Ibotta
IBTA
US$9.8억
| US$5.27만 | ﹤0.01% |
1,543
+281
| +22% | +US$9.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6248
풋옵션
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156만
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
11,700
-3,500
| -23% | -US$1.42만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6249
풋옵션
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$11.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6250
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.6억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
+947
| 신규 | +US$5.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.