Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176
상장폐지됨
ProShares Big Data Refiners ETF
DAT
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
+1,348
| 신규 | +US$5.25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6177
Range Resources
RRC
US$127억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
1,525
-34,795
| -96% | -US$141만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6178
풋옵션
Eightco Holdings
ORBS
US$3.26억
| US$5.67만 | ﹤0.01% |
81,500
-244,900
| -75% | -US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6179
풋옵션
Cabaletta Bio
CABA
US$2.41억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
+18,200
| 신규 | +US$5.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6180
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF
GLWG
US$5670만
| US$5.64만 | ﹤0.01% |
+1,247
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6181
콜옵션
Sonoco
SON
US$48.7억
| US$5.64만 | ﹤0.01% |
1,000
-33,200
| -97% | -US$170만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6182
풋옵션
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.7억
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,300
| +144% | +US$3.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6183
Lennox International
LII
US$126억
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
98
+76
| +345% | +US$3.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6184
풋옵션
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$5.61만 | ﹤0.01% |
700
-2,100
| -75% | -US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6185
콜옵션
Encore Capital Group
ECPG
US$21.3억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$4.89만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6186
풋옵션
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.63억
| US$5.58만 | ﹤0.01% |
20,200
-67,900
| -77% | -US$22.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6187
풋옵션
Box
BOX
US$58.4억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
2,100
+900
| +75% | +US$2.25만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6188
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$9290만
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
+626
| 신규 | +US$6.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6189
콜옵션
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.22억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
4,500
-4,500
| -50% | -US$6.25만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6190
콜옵션
Transcat
TRNS
US$8.07억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$1.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6191
콜옵션
Lite Strategy Inc
LITS
US$3527만
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
60,300
-99,100
| -62% | -US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6192
풋옵션
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$3112만
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
17,000
+16,900
| +16,900% | +US$4.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6193
콜옵션
MasterBrand
MBC
US$13.7억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
5,400
+5,300
| +5,300% | +US$4.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6194
풋옵션
BOK Financial
BOKF
US$78.8억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6195
MiniMed Group Inc
MMED
US$52.8억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
+3,698
| 신규 | +US$4.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6196
콜옵션
Genasys
GNSS
US$7105만
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
32,500
+32,300
| +16,150% | +US$6.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6197
풋옵션
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.54억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
4,400
+3,500
| +389% | +US$4.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6198
Flux Power
FLUX
US$886만
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
63,756
+13,069
| +26% | +US$1.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6199
풋옵션
CVR Energy
CVI
US$58.5억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
2,000
-800
| -29% | -US$2.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6200
콜옵션
LoveSac
LOVE
US$2.17억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
3,300
-66,000
| -95% | -US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.