Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176
Nicht mehr gelistet
ProShares Big Data Refiners ETF
DAT
| 56.815 $ | ﹤0,01 % |
+1.348
| Neu | +52.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6177
Range Resources
RRC
12,7 Mrd. $
| 56.714 $ | ﹤0,01 % |
1.525
-34.795
| -96 % | -1,41 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6178
Put
Eightco Holdings
ORBS
326 Mio. $
| 56.683 $ | ﹤0,01 % |
81.500
-244.900
| -75 % | -220.337 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6179
Put
Cabaletta Bio
CABA
241 Mio. $
| 56.602 $ | ﹤0,01 % |
+18.200
| Neu | +59.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6180
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF
GLWG
56,7 Mio. $
| 56.364 $ | ﹤0,01 % |
+1.247
| Neu | +32.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6181
CALL
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| 56.350 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-33.200
| -97 % | -1,7 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6182
Put
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,07 Mrd. $
| 56.276 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+1.300
| +144 % | +37.126 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6183
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
| 56.149 $ | ﹤0,01 % |
98
+76
| +345 % | +38.696 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6184
Put
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 56.112 $ | ﹤0,01 % |
700
-2.100
| -75 % | -165.821 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6185
CALL
Encore Capital Group
ECPG
2,13 Mrd. $
| 55.974 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +48.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6186
Put
Gold Royalty Corp
GROY
663 Mio. $
| 55.752 $ | ﹤0,01 % |
20.200
-67.900
| -77 % | -223.785 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6187
Put
Box
BOX
5,84 Mrd. $
| 55.734 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+900
| +75 % | +22.462 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
6188
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
92,9 Mio. $
| 55.676 $ | ﹤0,01 % |
+626
| Neu | +65.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6189
CALL
SLR Investment Corp
SLRC
622 Mio. $
| 55.665 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-4.500
| -50 % | -62.538 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6190
CALL
Transcat
TRNS
807 Mio. $
| 55.662 $ | ﹤0,01 % |
600
+200
| +50 % | +16.327 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6191
CALL
Lite Strategy Inc
LITS
35,3 Mio. $
| 55.596 $ | ﹤0,01 % |
60.300
-99.100
| -62 % | -103.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6192
Put
RAVE Restaurant Group
RAVE
31,1 Mio. $
| 55.590 $ | ﹤0,01 % |
17.000
+16.900
| +16.900 % | +47.939 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6193
CALL
MasterBrand
MBC
1,37 Mrd. $
| 55.566 $ | ﹤0,01 % |
5.400
+5.300
| +5.300 % | +45.251 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6194
Put
BOK Financial
BOKF
7,88 Mrd. $
| 55.552 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +52.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6195
MiniMed Group Inc
MMED
5,28 Mrd. $
| 55.285 $ | ﹤0,01 % |
+3.698
| Neu | +48.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6196
CALL
Genasys
GNSS
71 Mio. $
| 55.250 $ | ﹤0,01 % |
32.500
+32.300
| +16.150 % | +60.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6197
Put
Neostellar Capital Corp
NSLR
154 Mio. $
| 55.176 $ | ﹤0,01 % |
4.400
+3.500
| +389 % | +46.059 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6198
Flux Power
FLUX
8,86 Mio. $
| 55.148 $ | ﹤0,01 % |
63.756
+13.069
| +26 % | +13.895 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6199
Put
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| 55.080 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-800
| -29 % | -25.408 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
6200
CALL
LoveSac
LOVE
217 Mio. $
| 55.077 $ | ﹤0,01 % |
3.300
-66.000
| -95 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .