Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6176
Deslistada
ProShares Big Data Refiners ETF
DAT
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
+1.348
| Nova | +US$ 52,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6177
Range Resources
RRC
US$ 13,2 bi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
1.525
-34.795
| -96% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6178
Opção de venda
Eightco Holdings
ORBS
US$ 342 mi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
81.500
-244.900
| -75% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6179
Opção de venda
Cabaletta Bio
CABA
US$ 248 mi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
+18.200
| Nova | +US$ 59,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6180
Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF
GLWG
US$ 56,3 mi
| US$ 56,4 mil | ﹤0,01% |
+1.247
| Nova | +US$ 32,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6181
Opção de compra
Sonoco
SON
US$ 4,87 bi
| US$ 56,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
-33.200
| -97% | -US$ 1,7 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6182
Opção de venda
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,1 bi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.300
| +144% | +US$ 37,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6183
Lennox International
LII
US$ 12,9 bi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
98
+76
| +345% | +US$ 38,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6184
Opção de venda
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,07 bi
| US$ 56,1 mil | ﹤0,01% |
700
-2.100
| -75% | -US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6185
Opção de compra
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,11 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 48,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6186
Opção de venda
Gold Royalty Corp
GROY
US$ 672 mi
| US$ 55,8 mil | ﹤0,01% |
20.200
-67.900
| -77% | -US$ 224 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6187
Opção de venda
Box
BOX
US$ 5,83 bi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
2.100
+900
| +75% | +US$ 22,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6188
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X ETF
BRZU
US$ 91,1 mi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
+626
| Nova | +US$ 65,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6189
Opção de compra
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 628 mi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
4.500
-4.500
| -50% | -US$ 62,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6190
Opção de compra
Transcat
TRNS
US$ 817 mi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
600
+200
| +50% | +US$ 16,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6191
Opção de compra
Lite Strategy Inc
LITS
US$ 35,3 mi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
60.300
-99.100
| -62% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6192
Opção de venda
RAVE Restaurant Group
RAVE
US$ 31,1 mi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
17.000
+16.900
| +16.900% | +US$ 47,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6193
Opção de compra
MasterBrand
MBC
US$ 1,41 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
5.400
+5.300
| +5.300% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6194
Opção de venda
BOK Financial
BOKF
US$ 7,88 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 52,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6195
MiniMed Group Inc
MMED
US$ 5,33 bi
| US$ 55,3 mil | ﹤0,01% |
+3.698
| Nova | +US$ 48,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6196
Opção de compra
Genasys
GNSS
US$ 74,7 mi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
32.500
+32.300
| +16.150% | +US$ 60,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6197
Opção de venda
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$ 154 mi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
4.400
+3.500
| +389% | +US$ 46,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6198
Flux Power
FLUX
US$ 9,08 mi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
63.756
+13.069
| +26% | +US$ 13,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6199
Opção de venda
CVR Energy
CVI
US$ 5,77 bi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
2.000
-800
| -29% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6200
Opção de compra
LoveSac
LOVE
US$ 223 mi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
3.300
-66.000
| -95% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.