Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6226
Opção de compra
Rafael Holdings
RFL
US$ 62,4 mi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
+16.400
| Nova | +US$ 26,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6227
Community Health Systems
CYH
US$ 399 mi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
+16.096
| Nova | +US$ 47,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6228
Opção de venda
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,45 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
10.200
+1.900
| +23% | +US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6229
Fidelity Solana Fund
FSOL
US$ 131 mi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
6.203
+5.541
| +837% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6230
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,2 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
102
+87
| +580% | +US$ 48,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6231
Opção de venda
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,77 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 47,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6232
Dingdong
DDL
US$ 426 mi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
+27.772
| Nova | +US$ 68,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6233
Opção de venda
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,09 bi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
300
-200
| -40% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6234
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,01 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
450
+268
| +147% | +US$ 31,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6235
Daqo New Energy
DQ
US$ 740 mi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
+3.997
| Nova | +US$ 72,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6236
Opção de compra
California Water Service
CWT
US$ 2,95 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
1.100
+400
| +57% | +US$ 18 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6237
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
US$ 1,28 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
+4.684
| Nova | +US$ 55,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6238
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 284 mi
| US$ 53,3 mil | ﹤0,01% |
17.998
+9.747
| +118% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6239
Opção de venda
Profound Medical
PROF
US$ 208 mi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
8.000
-600
| -7% | -US$ 4,03 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6240
Opção de venda
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,68 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
2.000
-2.700
| -57% | -US$ 73,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6241
Opção de compra
Boston Beer
SAM
US$ 2,02 bi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
300
-100
| -25% | -US$ 20,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6242
Opção de compra
DXC Technology
DXC
US$ 2,54 bi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
6.000
+4.800
| +400% | +US$ 49,7 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6243
Opção de compra
Gentex
GNTX
US$ 4,24 bi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
2.100
-11.300
| -84% | -US$ 267 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6244
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$ 19,3 mi
| US$ 53,1 mil | ﹤0,01% |
803
+670
| +504% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6245
Opção de compra
NatWest
NWG
US$ 66,7 bi
| US$ 52,9 mil | ﹤0,01% |
3.000
-3.500
| -54% | -US$ 56,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6246
Opção de compra
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,29 bi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
1.300
+400
| +44% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6247
Ibotta
IBTA
US$ 972 mi
| US$ 52,7 mil | ﹤0,01% |
1.543
+281
| +22% | +US$ 9,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6248
Opção de venda
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 88,7 mi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
11.700
-3.500
| -23% | -US$ 14,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6249
Opção de venda
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,2 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
100
-200
| -67% | -US$ 112 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
6250
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,35 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
+947
| Nova | +US$ 51,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.