Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151
콜옵션
IDT Corp
IDT
US$20억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6152
콜옵션
Omnicell
OMCL
US$16.8억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,300
| +1,300% | +US$5.24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6153
풋옵션
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,400
| -58% | -US$11.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6154
풋옵션
National Grid
NGG
US$822억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
700
-3,400
| -83% | -US$28.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
6155
풋옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$3.41만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
6156
풋옵션
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.39억
| US$5.79만 | ﹤0.01% |
5,200
-11,900
| -70% | -US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6157
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.4억
| US$5.79만 | ﹤0.01% |
+4,705
| 신규 | +US$5.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6158
콜옵션
CVR Energy
CVI
US$57.7억
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
2,100
-16,000
| -88% | -US$50.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6159
풋옵션
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$5.78만 | ﹤0.01% |
18,300
-52,000
| -74% | -US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6160
풋옵션
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$7417만
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
8,900
+6,600
| +287% | +US$3.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6161
콜옵션
Ascent Solar Technologies
ASTI
US$1708만
| US$5.75만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$6.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6162
콜옵션
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$5.74만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$3.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6163
Chemours
CC
US$20.1억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
+2,794
| 신규 | +US$6.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6164
콜옵션
GCT Semiconductor Holding
GCTS
US$1.17억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
+19,300
| 신규 | +US$4.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6165
콜옵션
Impinj
PI
US$53.4억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
400
-1,600
| -80% | -US$20.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6166
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.53억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
+1,529
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6167
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$5.73만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$5.43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6168
Allient
ALNT
US$16억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
+556
| 신규 | +US$4.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6169
콜옵션
Fidus Investment
FDUS
US$7.55억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,000
| -25% | -US$1.86만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6170
Orion Group Holdings
ORN
US$3.71억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
3,401
+2,577
| +313% | +US$3.56만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6171
Weibo
WB
US$15.2억
| US$5.71만 | ﹤0.01% |
+7,869
| 신규 | +US$6.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6172
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,506
-568
| -27% | -US$2.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6173
풋옵션
Alto Ingredients
ALTO
US$2.89억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
10,000
+3,400
| +52% | +US$1.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6174
콜옵션
Napco Security Technologies
NSSC
US$14.2억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$5.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6175
풋옵션
Immersion
IMMR
US$2.39억
| US$5.69만 | ﹤0.01% |
8,400
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.