Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101
콜옵션
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.69억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,100
| +275% | +US$4.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6102
콜옵션
Global Partners
GLP
US$16.1억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,900
| -59% | -US$8.97만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6103
콜옵션
Kazia Therapeutics
KZIA
US$1.27억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
4,300
+3,300
| +330% | +US$4.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6104
풋옵션
Evergy
EVRG
US$197억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$8.28천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6105
풋옵션
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.6억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
1,900
+1,000
| +111% | +US$3.58만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6106
풋옵션
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$5.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6107
콜옵션
Silence Therapeutics
SLN
US$12.3억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
5,500
+5,400
| +5,400% | +US$3.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6108
풋옵션
Stride
LRN
US$32.9억
| US$6.04만 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$9.19천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6109
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
US$1.56억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
+505
| 신규 | +US$5.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6110
Tronox
TROX
US$5.88억
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
9,574
-84,068
| -90% | -US$71.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6111
풋옵션
Global Self Storage
SELF
US$5539만
| US$6.03만 | ﹤0.01% |
11,500
+700
| +6% | +US$3.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6112
풋옵션
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
5,900
+500
| +9% | +US$5.67천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6113
풋옵션
Walker & Dunlop
WD
US$11.9억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$5.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6114
Vitesse Energy
VTS
US$7.72억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
3,815
+3,204
| +524% | +US$5.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6115
풋옵션
Ring Energy
REI
US$3.6억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
55,700
+3,500
| +7% | +US$4.88천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6116
풋옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.73억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
3,000
+2,500
| +500% | +US$4.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6117
콜옵션
Gilat Satellite Networks
GILT
US$6.1억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
4,500
+1,500
| +50% | +US$2.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6118
콜옵션
Trustmark
TRMK
US$26.8억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
1,300
-200
| -13% | -US$8.91천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6119
콜옵션
Playboy Inc
PLBY
US$1.35억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
49,000
+45,900
| +1,481% | +US$6.96만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6120
풋옵션
Frequency Electronics
FEIM
US$7.97억
| US$5.97만 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +US$4.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6121
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.61억
| US$5.97만 | ﹤0.01% |
15,581
+5,662
| +57% | +US$1.99만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6122
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.1억
| US$5.95만 | ﹤0.01% |
946
-1,519
| -62% | -US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6123
콜옵션
Renaissance International IPO ETF
IPOS
US$919만
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
1,000
+700
| +233% | +US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6124
풋옵션
Quantum Corp
QMCO
US$7.98억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
+5,400
| 신규 | +US$5.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6125
풋옵션
Badger Meter
BMI
US$44억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$5.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.