Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101
コール
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.72億
| $6.06万 | ﹤0.01% |
1,500
+1,100
| +275% | +$4.29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6102
コール
Global Partners
GLP
$16億
| $6.06万 | ﹤0.01% |
1,300
-1,900
| -59% | -$8.97万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6103
コール
Kazia Therapeutics
KZIA
$1.28億
| $6.05万 | ﹤0.01% |
4,300
+3,300
| +330% | +$4.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6104
プット
Evergy
EVRG
$195億
| $6.05万 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -$8,279 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6105
プット
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
$41.5億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
1,900
+1,000
| +111% | +$3.58万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6106
プット
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.6億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$5.46万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6107
コール
Silence Therapeutics
SLN
$12.3億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
5,500
+5,400
| +5,400% | +$3.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6108
プット
Stride
LRN
$33億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -$9,191 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6109
State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
ROKT
$1.56億
| $6.03万 | ﹤0.01% |
+505
| 新規 | +$5.88万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6110
Tronox
TROX
$5.92億
| $6.03万 | ﹤0.01% |
9,574
-84,068
| -90% | -$71.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6111
プット
Global Self Storage
SELF
$5574万
| $6.03万 | ﹤0.01% |
11,500
+700
| +6% | +$3,678 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6112
プット
SFL Corp
SFL
$17.8億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
5,900
+500
| +9% | +$5,674 |
2021 Q2
20四半期
|
|
6113
プット
Walker & Dunlop
WD
$11.8億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
+1,100
| 新規 | +$5.57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6114
Vitesse Energy
VTS
$7.73億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
3,815
+3,204
| +524% | +$5.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6115
プット
Ring Energy
REI
$3.73億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
55,700
+3,500
| +7% | +$4,879 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6116
プット
QuickLogic
QUIK
$1.72億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
3,000
+2,500
| +500% | +$4.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6117
コール
Gilat Satellite Networks
GILT
$6.13億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
4,500
+1,500
| +50% | +$2.46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6118
コール
Trustmark
TRMK
$26.2億
| $5.98万 | ﹤0.01% |
1,300
-200
| -13% | -$8,912 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6119
コール
Playboy Inc
PLBY
$1.32億
| $5.98万 | ﹤0.01% |
49,000
+45,900
| +1,481% | +$6.96万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6120
プット
Frequency Electronics
FEIM
$8.05億
| $5.97万 | ﹤0.01% |
900
+800
| +800% | +$4.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6121
PowerFleet Inc
AIOT
$3.58億
| $5.97万 | ﹤0.01% |
15,581
+5,662
| +57% | +$1.99万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6122
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$33.5億
| $5.95万 | ﹤0.01% |
946
-1,519
| -62% | -$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6123
コール
Renaissance International IPO ETF
IPOS
$936万
| $5.94万 | ﹤0.01% |
1,000
+700
| +233% | +$1.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6124
プット
Quantum Corp
QMCO
$8.05億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
+5,400
| 新規 | +$5.18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6125
プット
Badger Meter
BMI
$41.7億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -$5.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。