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Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1706億
売買回転率
30.09%
推定1年リターン
85%
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.06%
1年予想リターン
+85%
3年間の予想リターン
+183.25%
5年予想リターン
+145.21%
10年間の推定リターン
+1,056.84%
AUM
$1706億
運用資産残高の伸び率
+$215億
(+14%)
資金フロー
-$2952万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.56%
保有額
10,638
新規
1,714
買い増し
3,712
減少
3,486
解消
1,487
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6051
Riley Exploration Permian
REPX
$11.5億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
+1,922
| 新規 | +$6.85万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6052
AdvanSix
ASIX
$4.06億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
3,186
-21,486
| -87% | -$48.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6053
プット
LKQ Corp
LKQ
$45.8億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
2,400
-7,500
| -76% | -$20.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6054
コール
Blue Bird Corp
BLBD
$19.2億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
800
-1,300
| -62% | -$8.82万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6055
コール
FNB Corp
FNB
$64.7億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
3,300
+2,500
| +313% | +$4.45万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6056
プット
Rentokil
RTO
$117億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +$5.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6057
Piper Sandler
PIPR
$48.6億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
+870
| 新規 | +$7.05万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6058
コール
Kadant
KAI
$32億
| $6.28万 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6059
コール
Blink Charging
BLNK
$5974万
| $6.28万 | ﹤0.01% |
98,100
-42,200
| -30% | -$3.06万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6060
コール
National Vision
EYE
$13.2億
| $6.27万 | ﹤0.01% |
3,300
+1,800
| +120% | +$3.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6061
Global Partners
GLP
$16.2億
| $6.27万 | ﹤0.01% |
+1,346
| 新規 | +$6.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6062
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$56.1億
| $6.26万 | ﹤0.01% |
535
+232
| +77% | +$2.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6063
FinVolution Group
FINV
$6.73億
| $6.25万 | ﹤0.01% |
13,047
-3,204
| -20% | -$1.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6064
プット
National Beverage
FIZZ
$32.8億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
2,000
+1,900
| +1,900% | +$6.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6065
プット
Vuzix
VUZI
$1.92億
| $6.24万 | ﹤0.01% |
21,500
+11,200
| +109% | +$3.53万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6066
プット
Covista Inc
CVSA
$43.6億
| $6.23万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$6.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6067
コール
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
$4.65億
| $6.21万 | ﹤0.01% |
7,000
+1,700
| +32% | +$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6068
Applied Optoelectronics
AAOI
$67.3億
| $6.21万 | ﹤0.01% |
419
-39,484
| -99% | -$642万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6069
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
BMNG
$4181万
| $6.21万 | ﹤0.01% |
6,798
+6,779
| +35,679% | +$15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6070
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
$4.93億
| $6.21万 | ﹤0.01% |
3,038
-3,003
| -50% | -$6.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6071
プット
Jones Lang LaSalle
JLL
$162億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -$3.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6072
コール
Diana Shipping
DSX
$3.16億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
29,500
+26,400
| +852% | +$6.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6073
プット
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$14億
| $6.19万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
6074
SCHMID Group
SHMD
$1.97億
| $6.18万 | ﹤0.01% |
+9,873
| 新規 | +$6.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6075
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$3956万
| $6.17万 | ﹤0.01% |
+28,957
| 新規 | +$4.98万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。