Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6051
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.6억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
+1,922
| 신규 | +US$6.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6052
AdvanSix
ASIX
US$4.22억
| US$6.33만 | ﹤0.01% |
3,186
-21,486
| -87% | -US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6053
풋옵션
LKQ Corp
LKQ
US$43.3억
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
2,400
-7,500
| -76% | -US$20.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6054
콜옵션
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.3억
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
800
-1,300
| -62% | -US$8.82만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6055
콜옵션
FNB Corp
FNB
US$64.4억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
3,300
+2,500
| +313% | +US$4.45만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6056
풋옵션
Rentokil
RTO
US$115억
| US$6.29만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,600
| +267% | +US$5.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6057
Piper Sandler
PIPR
US$46.1억
| US$6.29만 | ﹤0.01% |
+870
| 신규 | +US$7.05만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6058
콜옵션
Kadant
KAI
US$31.7억
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6059
콜옵션
Blink Charging
BLNK
US$5567만
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
98,100
-42,200
| -30% | -US$3.06만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6060
콜옵션
National Vision
EYE
US$12.8억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
3,300
+1,800
| +120% | +US$3.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6061
Global Partners
GLP
US$16.1억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
+1,346
| 신규 | +US$6.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6062
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$55.6억
| US$6.26만 | ﹤0.01% |
535
+232
| +77% | +US$2.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6063
FinVolution Group
FINV
US$6.8억
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
13,047
-3,204
| -20% | -US$1.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6064
풋옵션
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,900
| +1,900% | +US$6.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6065
풋옵션
Vuzix
VUZI
US$1.89억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
21,500
+11,200
| +109% | +US$3.53만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6066
풋옵션
Covista Inc
CVSA
US$43.8억
| US$6.23만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$6.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6067
콜옵션
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.93억
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
7,000
+1,700
| +32% | +US$1.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6068
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.3억
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
419
-39,484
| -99% | -US$642만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6069
Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF
BMNG
US$4179만
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
6,798
+6,779
| +35,679% | +US$15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6070
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.89억
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
3,038
-3,003
| -50% | -US$6.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6071
풋옵션
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$3.11만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6072
콜옵션
Diana Shipping
DSX
US$3.12억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
29,500
+26,400
| +852% | +US$6.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6073
풋옵션
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6074
SCHMID Group
SHMD
US$1.99억
| US$6.18만 | ﹤0.01% |
+9,873
| 신규 | +US$6.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6075
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$3868만
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
+28,957
| 신규 | +US$4.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.