Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001
콜옵션
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.3억
| US$6.62만 | ﹤0.01% |
800
+400
| +100% | +US$3.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6002
콜옵션
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$1.11억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
51,600
+28,600
| +124% | +US$3.72만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6003
Digi International
DGII
US$29.9억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
+881
| 신규 | +US$5.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6004
콜옵션
loanDepot
LDI
US$2.22억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
52,800
-8,300
| -14% | -US$1.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6005
풋옵션
JOYY Inc
JOYY
US$38.7억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,000
-4,500
| -82% | -US$28만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6006
콜옵션
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$21.4억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
400
-200
| -33% | -US$3.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6007
풋옵션
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.14억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
11,900
+11,400
| +2,280% | +US$4.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6008
콜옵션
Innoviva
INVA
US$15.1억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
2,900
+800
| +38% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6009
풋옵션
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.8억
| US$6.58만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$4.84만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6010
풋옵션
NMI Holdings
NMIH
US$32억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,200
| +300% | +US$4.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6011
풋옵션
GSI Technology
GSIT
US$1.69억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
8,500
-400
| -4% | -US$3.18천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6012
풋옵션
Kodak
KODK
US$9.25억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
7,100
-10,700
| -60% | -US$11.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6013
콜옵션
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$59.1억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$6.21천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6014
풋옵션
NovaGold Resources
NG
US$27.8억
| US$6.57만 | ﹤0.01% |
11,000
-35,900
| -77% | -US$29.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6015
콜옵션
Children's Place
PLCE
US$2290만
| US$6.56만 | ﹤0.01% |
21,500
+5,000
| +30% | +US$1.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6016
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$6.56만 | ﹤0.01% |
687
-468
| -41% | -US$4.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6017
Vuzix
VUZI
US$1.89억
| US$6.55만 | ﹤0.01% |
22,588
+5,749
| +34% | +US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6018
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.2억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
2,991
-17,834
| -86% | -US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6019
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$6.53만 | ﹤0.01% |
700
+300
| +75% | +US$2.77만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6020
풋옵션
Lakeland Industries
LAKE
US$9097만
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
6,100
+800
| +15% | +US$8.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6021
Patterson-UTI
PTEN
US$46.6억
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
+7,099
| 신규 | +US$7.92만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6022
Nkarta
NKTX
US$1.22억
| US$6.51만 | ﹤0.01% |
23,016
+2,530
| +12% | +US$7.12천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6023
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,507
+198
| +15% | +US$8.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6024
Himax Technologies
HIMX
US$20.8억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
4,238
-3,386
| -44% | -US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6025
콜옵션
Anteris Technologies
AVR
US$5.85억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
6,600
+300
| +5% | +US$2.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.