Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5976
CPI Aerostructures
CVU
US$6625만
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
13,107
-8,762
| -40% | -US$3.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5977
풋옵션
Kura Oncology
KURA
US$8.81억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
6,200
-58,800
| -90% | -US$55.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5978
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
+1,008
| 신규 | +US$6.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5979
콜옵션
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$6.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5980
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
US$4.19억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
516
+414
| +406% | +US$5.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5981
풋옵션
Allison Transmission
ALSN
US$88.9억
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
600
-8,300
| -93% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5982
콜옵션
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -US$61.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5983
콜옵션
Coherus Oncology
CHRS
US$1.65억
| US$6.76만 | ﹤0.01% |
48,300
+38,300
| +383% | +US$6.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5984
풋옵션
Wabash National
WNC
US$5.62억
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
5,000
+4,400
| +733% | +US$3.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5985
콜옵션
Sprott
SII
US$27.5억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
600
-2,500
| -81% | -US$32.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5986
풋옵션
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.6억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
3,700
-6,400
| -63% | -US$9.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5987
콜옵션
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.71억
| US$6.73만 | ﹤0.01% |
8,400
-24,200
| -74% | -US$20.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5988
콜옵션
MNTN Inc
MNTN
US$7.06억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
7,300
-15,900
| -69% | -US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5989
콜옵션
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
1,500
+100
| +7% | +US$4.74천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5990
풋옵션
Alpha Pro Tech
APT
US$5552만
| US$6.69만 | ﹤0.01% |
11,900
+11,800
| +11,800% | +US$6.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5991
콜옵션
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
5,700
-32,000
| -85% | -US$33.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5992
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
2,664
+2,149
| +417% | +US$5.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5993
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
GDXY
US$2.73억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
6,603
-2,197
| -25% | -US$2.76만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5994
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
590
+159
| +37% | +US$1.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5995
풋옵션
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$32.3억
| US$6.66만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5996
Roundhill Top WeeklyPay ETF
TOPW
US$1.4억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,967
+325
| +20% | +US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5997
Global E Online
GLBE
US$69.8억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
1,912
-17,205
| -90% | -US$54.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5998
콜옵션
Zegna
ZGN
US$36억
| US$6.64만 | ﹤0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$6.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5999
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$6.63만 | ﹤0.01% |
1,320
+1,285
| +3,671% | +US$6.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6000
콜옵션
Ralliant Corp
RAL
US$77억
| US$6.63만 | ﹤0.01% |
900
+300
| +50% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.