Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026
풋옵션
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5263만
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
57,000
-8,200
| -13% | -US$10천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6027
풋옵션
LifeVantage
LFVN
US$7453만
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
10,400
+6,900
| +197% | +US$4.18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6028
콜옵션
US Commodity Index
USCI
US$4.26억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6029
콜옵션
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$6.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6030
풋옵션
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.01억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
27,800
+1,800
| +7% | +US$3.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6031
풋옵션
Ryanair
RYAAY
US$274억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
1,000
-12,900
| -93% | -US$76.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6032
풋옵션
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.32억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
31,000
+3,200
| +12% | +US$7.03천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6033
콜옵션
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
2,200
+1,900
| +633% | +US$6.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6034
콜옵션
Huya Inc
HUYA
US$4.89억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
28,000
-20,200
| -42% | -US$5.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6035
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37억
| US$6.44만 | ﹤0.01% |
5,182
+4,294
| +484% | +US$5.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6036
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$6.43만 | ﹤0.01% |
+521
| 신규 | +US$6.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6037
풋옵션
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
3,000
+1,300
| +76% | +US$2.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6038
Bread Financial
BFH
US$39.5억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+591
| 신규 | +US$5.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6039
풋옵션
Core Natural Resources Inc
CNR
US$44.9억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
800
-8,100
| -91% | -US$71.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6040
풋옵션
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$418억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$2.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6041
Driven Brands
DRVN
US$19.3억
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
4,586
-10,098
| -69% | -US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6042
콜옵션
Surgery Partners
SGRY
US$30.1억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
3,800
-7,000
| -65% | -US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6043
풋옵션
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.18억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
15,600
+14,800
| +1,850% | +US$4.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6044
풋옵션
Credit Acceptance
CACC
US$56.4억
| US$6.37만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6045
콜옵션
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.86억
| US$6.36만 | ﹤0.01% |
+34,200
| 신규 | +US$5.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6046
풋옵션
Commerce Bancshares
CBSH
US$78.4억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,550
| -58% | -US$8.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6047
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32.2억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
2,201
+818
| +59% | +US$1.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6048
Grandstand Ltd
GRSD
US$4094만
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
33,417
+17,322
| +108% | +US$5.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6049
콜옵션
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.3억
| US$6.35만 | ﹤0.01% |
12,300
+1,700
| +16% | +US$8.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6050
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.5억
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
+1,264
| 신규 | +US$6.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.