Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026
賣權
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5409萬
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
57,000
-8,200
| -13% | -US$9,982 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6027
賣權
LifeVantage
LFVN
US$7440萬
| US$6.49萬 | ﹤0.01% |
10,400
+6,900
| +197% | +US$4.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6028
買權
US Commodity Index
USCI
US$4.25億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6029
買權
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$6.45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6030
賣權
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.11億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
27,800
+1,800
| +7% | +US$3,812 |
2026 Q1
1季度
|
|
6031
賣權
Ryanair
RYAAY
US$271億
| US$6.48萬 | ﹤0.01% |
1,000
-12,900
| -93% | -US$76.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6032
賣權
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.49億
| US$6.45萬 | ﹤0.01% |
31,000
+3,200
| +12% | +US$7,028 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6033
買權
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.5億
| US$6.44萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,900
| +633% | +US$6.45萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6034
買權
Huya Inc
HUYA
US$4.8億
| US$6.44萬 | ﹤0.01% |
28,000
-20,200
| -42% | -US$5.72萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6035
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.37億
| US$6.44萬 | ﹤0.01% |
5,182
+4,294
| +484% | +US$5.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6036
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.3億
| US$6.43萬 | ﹤0.01% |
+521
| 新 | +US$6.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6037
賣權
Usana Health Sciences
USNA
US$2.66億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
3,000
+1,300
| +76% | +US$2.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6038
Bread Financial
BFH
US$39.9億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
+591
| 新 | +US$5.31萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6039
賣權
Core Natural Resources Inc
CNR
US$43.7億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
800
-8,100
| -91% | -US$71.8萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6040
賣權
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$422億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$2.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6041
Driven Brands
DRVN
US$19.5億
| US$6.39萬 | ﹤0.01% |
4,586
-10,098
| -69% | -US$13.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6042
買權
Surgery Partners
SGRY
US$29.9億
| US$6.38萬 | ﹤0.01% |
3,800
-7,000
| -65% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6043
賣權
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.16億
| US$6.38萬 | ﹤0.01% |
15,600
+14,800
| +1,850% | +US$4.89萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6044
賣權
Credit Acceptance
CACC
US$56.3億
| US$6.37萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
6045
買權
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.92億
| US$6.36萬 | ﹤0.01% |
+34,200
| 新 | +US$5.63萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6046
賣權
Commerce Bancshares
CBSH
US$78億
| US$6.35萬 | ﹤0.01% |
1,100
-1,550
| -58% | -US$8.13萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6047
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32.2億
| US$6.35萬 | ﹤0.01% |
2,201
+818
| +59% | +US$1.98萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6048
Grandstand Ltd
GRSD
US$4058萬
| US$6.35萬 | ﹤0.01% |
33,417
+17,322
| +108% | +US$5.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6049
買權
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.3億
| US$6.35萬 | ﹤0.01% |
12,300
+1,700
| +16% | +US$8,410 |
2026 Q1
1季度
|
|
6050
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$38.5億
| US$6.34萬 | ﹤0.01% |
+1,264
| 新 | +US$6.59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。