Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026
Put
Pliant Therapeutics
PLRX
53,1 Mio. $
| 64.980 $ | ﹤0,01 % |
57.000
-8.200
| -13 % | -9.982 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6027
Put
LifeVantage
LFVN
74,7 Mio. $
| 64.896 $ | ﹤0,01 % |
10.400
+6.900
| +197 % | +41.773 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6028
CALL
US Commodity Index
USCI
425 Mio. $
| 64.848 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6029
CALL
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
| 64.800 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +64.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6030
Put
Protalix BioTherapeutics
PLX
204 Mio. $
| 64.774 $ | ﹤0,01 % |
27.800
+1.800
| +7 % | +3.812 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6031
Put
Ryanair
RYAAY
27,6 Mrd. $
| 64.750 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-12.900
| -93 % | -760.628 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6032
Put
Allogene Therapeutics
ALLO
425 Mio. $
| 64.480 $ | ﹤0,01 % |
31.000
+3.200
| +12 % | +7.028 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6033
CALL
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,3 Mrd. $
| 64.438 $ | ﹤0,01 % |
2.200
+1.900
| +633 % | +64.458 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6034
CALL
Huya Inc
HUYA
491 Mio. $
| 64.400 $ | ﹤0,01 % |
28.000
-20.200
| -42 % | -57.245 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6035
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
337 Mio. $
| 64.360 $ | ﹤0,01 % |
5.182
+4.294
| +484 % | +54.618 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6036
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,5 Mrd. $
| 64.312 $ | ﹤0,01 % |
+521
| Neu | +60.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6037
Put
Usana Health Sciences
USNA
260 Mio. $
| 64.050 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+1.300
| +76 % | +24.438 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6038
Bread Financial
BFH
3,9 Mrd. $
| 64.034 $ | ﹤0,01 % |
+591
| Neu | +53.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6039
Put
Core Natural Resources Inc
CNR
4,51 Mrd. $
| 64.016 $ | ﹤0,01 % |
800
-8.100
| -91 % | -717.702 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
6040
Put
Fomento Económico Mexicano
FMX
42,6 Mrd. $
| 63.950 $ | ﹤0,01 % |
500
+200
| +67 % | +24.113 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6041
Driven Brands
DRVN
1,92 Mrd. $
| 63.928 $ | ﹤0,01 % |
4.586
-10.098
| -69 % | -132.862 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6042
CALL
Surgery Partners
SGRY
3,01 Mrd. $
| 63.840 $ | ﹤0,01 % |
3.800
-7.000
| -65 % | -98.287 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6043
Put
NRX Pharmaceuticals
NRXP
116 Mio. $
| 63.803 $ | ﹤0,01 % |
15.600
+14.800
| +1.850 % | +48.887 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6044
Put
Credit Acceptance
CACC
5,63 Mrd. $
| 63.674 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6045
CALL
ProQR Therapeutics
PRQR
189 Mio. $
| 63.612 $ | ﹤0,01 % |
+34.200
| Neu | +56.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6046
Put
Commerce Bancshares
CBSH
7,86 Mrd. $
| 63.525 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-1.550
| -58 % | -81.349 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6047
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,2 Mrd. $
| 63.520 $ | ﹤0,01 % |
2.201
+818
| +59 % | +19.785 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6048
Grandstand Ltd
GRSD
40,9 Mio. $
| 63.492 $ | ﹤0,01 % |
33.417
+17.322
| +108 % | +53.932 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6049
CALL
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,55 Mrd. $
| 63.468 $ | ﹤0,01 % |
12.300
+1.700
| +16 % | +8.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6050
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,63 Mrd. $
| 63.351 $ | ﹤0,01 % |
+1.264
| Neu | +65.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .