Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001
買權
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.5億
| US$6.62萬 | ﹤0.01% |
800
+400
| +100% | +US$3.21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6002
買權
Tiziana Life Sciences
TLSA
US$1.21億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
51,600
+28,600
| +124% | +US$3.72萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6003
Digi International
DGII
US$29.7億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
+881
| 新 | +US$5.46萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6004
買權
loanDepot
LDI
US$2.09億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
52,800
-8,300
| -14% | -US$1.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6005
賣權
JOYY Inc
JOYY
US$36.9億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
1,000
-4,500
| -82% | -US$28萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6006
買權
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.7億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
400
-200
| -33% | -US$3.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6007
賣權
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.17億
| US$6.59萬 | ﹤0.01% |
11,900
+11,400
| +2,280% | +US$4.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6008
買權
Innoviva
INVA
US$15.3億
| US$6.59萬 | ﹤0.01% |
2,900
+800
| +38% | +US$1.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6009
賣權
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35億
| US$6.58萬 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$4.84萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6010
賣權
NMI Holdings
NMIH
US$31.7億
| US$6.57萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,200
| +300% | +US$4.59萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6011
賣權
GSI Technology
GSIT
US$1.73億
| US$6.57萬 | ﹤0.01% |
8,500
-400
| -4% | -US$3,182 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6012
賣權
Kodak
KODK
US$9.22億
| US$6.57萬 | ﹤0.01% |
7,100
-10,700
| -60% | -US$11.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6013
買權
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$58.5億
| US$6.57萬 | ﹤0.01% |
2,200
+200
| +10% | +US$6,213 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6014
賣權
NovaGold Resources
NG
US$27.5億
| US$6.57萬 | ﹤0.01% |
11,000
-35,900
| -77% | -US$29.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6015
買權
Children's Place
PLCE
US$1046萬
| US$6.56萬 | ﹤0.01% |
21,500
+5,000
| +30% | +US$1.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6016
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579億
| US$6.56萬 | ﹤0.01% |
687
-468
| -41% | -US$4.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6017
Vuzix
VUZI
US$1.98億
| US$6.55萬 | ﹤0.01% |
22,588
+5,749
| +34% | +US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6018
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.8億
| US$6.54萬 | ﹤0.01% |
2,991
-17,834
| -86% | -US$37.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6019
買權
已下市
Qorvo
QRVO
| US$6.53萬 | ﹤0.01% |
700
+300
| +75% | +US$2.77萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6020
賣權
Lakeland Industries
LAKE
US$8918萬
| US$6.52萬 | ﹤0.01% |
6,100
+800
| +15% | +US$8,073 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6021
Patterson-UTI
PTEN
US$48.1億
| US$6.52萬 | ﹤0.01% |
+7,099
| 新 | +US$7.92萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6022
Nkarta
NKTX
US$1.23億
| US$6.51萬 | ﹤0.01% |
23,016
+2,530
| +12% | +US$7,124 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6023
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,507
+198
| +15% | +US$8,262 |
2026 Q1
1季度
|
|
6024
Himax Technologies
HIMX
US$20.9億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
4,238
-3,386
| -44% | -US$5.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6025
買權
Anteris Technologies
AVR
US$5.94億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
6,600
+300
| +5% | +US$2,282 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。