Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6076
Bullish
BLSH
US$42.8억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
2,632
-19,485
| -88% | -US$67.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6077
풋옵션
POSCO
PKX
US$156억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
1,200
-700
| -37% | -US$4.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6078
Starfighters Space Inc
FJET
US$4251만
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
11,577
+10,508
| +983% | +US$6.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6079
풋옵션
Once Upon a Farm PBC
OFRM
US$6.85억
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
3,000
-7,400
| -71% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6080
콜옵션
Endava
DAVA
US$9089만
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
21,700
-52,800
| -71% | -US$19.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6081
풋옵션
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,500
| +1,500% | +US$5.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6082
콜옵션
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.36억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
+5,500
| 신규 | +US$6.69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6083
풋옵션
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
5,600
-100
| -2% | -US$995 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6084
풋옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.6억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
900
+700
| +350% | +US$4.34만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6085
Enlivex Ltd
ENLV
US$404만
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
464
+453
| +4,118% | +US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6086
Mizuho Financial
MFG
US$1169억
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
+6,394
| 신규 | +US$5.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6087
콜옵션
Azenta
AZTA
US$17.9억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
2,400
-7,100
| -75% | -US$15.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6088
Priority Technology Holdings
PRTH
US$6.47억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
9,169
+2,293
| +33% | +US$1.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6089
풋옵션
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.29억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
5,600
+900
| +19% | +US$1.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6090
STAG Industrial
STAG
US$70억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+1,604
| 신규 | +US$6.13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6091
CareCloud
CCLD
US$7479만
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
28,756
+25,609
| +814% | +US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6092
Roundhill China Magnificent Seven ETF
MAGC
US$1195만
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+3,590
| 신규 | +US$7.09만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6093
콜옵션
Grocery Outlet
GO
US$12.5억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
6,100
-77,800
| -93% | -US$64만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6094
Hasbro
HAS
US$168억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
+737
| 신규 | +US$6.63만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6095
Innventure Inc
INV
US$2571만
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
12,004
+11,490
| +2,235% | +US$6.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6096
Sprott Junior Copper Miners ETF
COPJ
US$1.39억
| US$6.08만 | ﹤0.01% |
1,535
-5,381
| -78% | -US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6097
콜옵션
AnaptysBio
ANAB
US$14.8억
| US$6.08만 | ﹤0.01% |
900
+500
| +125% | +US$3.03만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6098
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
US$7442만
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
+736
| 신규 | +US$6.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6099
풋옵션
Mama's Creations
MAMA
US$6.19억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
3,400
-1,200
| -26% | -US$1.82만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6100
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.9억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
3,133
+2,565
| +452% | +US$4.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.