Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6126
콜옵션
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
1,100
-400
| -27% | -US$2.06만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6127
Starwood Property Trust
STWD
US$46억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
+3,612
| 신규 | +US$6.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6128
Spire
SR
US$50.9억
| US$5.91만 | ﹤0.01% |
+757
| 신규 | +US$6.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6129
Nexstar Media Group
NXST
US$51.2억
| US$5.91만 | ﹤0.01% |
331
-624
| -65% | -US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6130
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.72억
| US$5.91만 | ﹤0.01% |
21,405
-55,981
| -72% | -US$18.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6131
Duluth Holdings
DLTH
US$1.55억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
13,173
+10,702
| +433% | +US$3.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6132
풋옵션
Vulcan Materials
VMC
US$340억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
200
-8,700
| -98% | -US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6133
풋옵션
Grindr
GRND
US$22.5억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
4,100
-1,800
| -31% | -US$2.33만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6134
풋옵션
MiMedx Group
MDXG
US$5.69억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
15,300
-7,800
| -34% | -US$2.85만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6135
Microbot Medical
MBOT
US$6918만
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
30,189
-24,653
| -45% | -US$5.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6136
콜옵션
Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading
WOMN
US$5934만
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
900
+700
| +350% | +US$2.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6137
Visteon
VC
US$18.2억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
+593
| 신규 | +US$6.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6138
Bank OZK
OZK
US$55.4억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
+1,128
| 신규 | +US$5.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6139
콜옵션
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
9,600
-118,700
| -93% | -US$77.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6140
콜옵션
Aya Gold & Silver Inc
AYA
US$35.9억
| US$5.87만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$5.86만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6141
풋옵션
Phunware
PHUN
US$3888만
| US$5.86만 | ﹤0.01% |
28,600
-206,700
| -88% | -US$41.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6142
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF
CRWL
US$8041만
| US$5.86만 | ﹤0.01% |
918
-481
| -34% | -US$1.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6143
Bitwise XRP ETF
XRP
US$2.99억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
5,015
-104
| -2% | -US$1.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6144
콜옵션
Travelzoo
TZOO
US$5081만
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$4.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6145
콜옵션
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.8억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
2,300
+2,200
| +2,200% | +US$4.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6146
콜옵션
Spok Holdings
SPOK
US$2.11억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,000
| +111% | +US$3.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6147
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$2.04억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
25,048
+2,377
| +10% | +US$5.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6148
콜옵션
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.35억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
26,600
+19,900
| +297% | +US$5.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6149
콜옵션
Selective Insurance
SIGI
US$58.7억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$5.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6150
풋옵션
Build-A-Bear
BBW
US$3.03억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
1,900
-500
| -21% | -US$1.79만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.