Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6251
콜옵션
Geron
GERN
US$7.39억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
41,100
+9,000
| +28% | +US$1.27만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
6252
MillerKnoll
MLKN
US$14.3억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
2,571
+1,025
| +66% | +US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6253
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$38.2억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
+1,768
| 신규 | +US$5.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6254
Abacus Global Management
ABX
US$8.18억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
4,906
-18,500
| -79% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6255
풋옵션
CS Disco
LAW
US$3.27억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
13,900
-14,200
| -51% | -US$5.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6256
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.1억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
621
-8,650
| -93% | -US$69.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6257
풋옵션
Electrovaya
ELVA
US$2.61억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
5,000
+4,000
| +400% | +US$3.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6258
풋옵션
Cato Corp
CATO
US$4679만
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
16,200
-16,500
| -50% | -US$5.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6259
풋옵션
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.2억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
2,400
-42,400
| -95% | -US$88.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6260
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.62억
| US$5.24만 | ﹤0.01% |
11,084
+4,153
| +60% | +US$1.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6261
풋옵션
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$5.24만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.02만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6262
Datacentrex Inc
DTCX
US$5610만
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
29,376
+29,223
| +19,100% | +US$6.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6263
풋옵션
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$28.3억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
3,900
+2,100
| +117% | +US$2.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6264
Pilgrim's Pride
PPC
US$64.5억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
1,856
-2,939
| -61% | -US$9.03만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6265
콜옵션
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.19억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6266
CubeSmart
CUBE
US$91.4억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+1,307
| 신규 | +US$5.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6267
콜옵션
Wrap Technologies
WRAP
US$7722만
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
40,100
-2,800
| -7% | -US$3.95천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6268
풋옵션
Clearfield
CLFD
US$4.16억
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
1,300
-2,300
| -64% | -US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6269
콜옵션
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$3.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6270
Palomar
PLMR
US$35.3억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
+407
| 신규 | +US$4.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6271
풋옵션
Twist Bioscience
TWST
US$106억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$1.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6272
2x Solana ETF
SOLT
US$1.69억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
1,594
+104
| +7% | +US$4.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6273
콜옵션
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$1.32억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
9,300
+9,000
| +3,000% | +US$5.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6274
풋옵션
The RMR Group
RMR
US$2.96억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,800
| +257% | +US$3.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6275
Neogen
NEOG
US$27.2억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
5,692
-5,075
| -47% | -US$4.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.