Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6351
풋옵션
ReNew
RNW
US$25억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
7,600
+900
| +13% | +US$5.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6352
콜옵션
Galiano Gold
GAU
US$5.21억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
25,400
-73,000
| -74% | -US$16.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6353
MDA Space Ltd
MDA
US$46억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
+1,147
| 신규 | +US$4.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6354
콜옵션
Vitesse Energy
VTS
US$7.73억
| US$4.73만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,300
| -30% | -US$2.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6355
콜옵션
AI Financial Corp
AIFC
US$3844만
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
80,700
+42,200
| +110% | +US$3.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6356
콜옵션
Neurogene
NGNE
US$4.71억
| US$4.72만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,700
| -53% | -US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6357
풋옵션
SES AI
SES
US$2.39억
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
49,100
+30,900
| +170% | +US$3.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6358
Tradr 2X Long IBM Daily ETF
IBX
US$5156만
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
+1,598
| 신규 | +US$3.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6359
콜옵션
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.56억
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$5.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
6360
풋옵션
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.5억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
9,100
+100
| +1% | +US$495 |
2026 Q1
1분기
|
|
6361
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.85억
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
621
-1,654
| -73% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6362
콜옵션
Coya Therapeutics
COYA
US$9266만
| US$4.68만 | ﹤0.01% |
8,000
-100
| -1% | -US$463 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6363
풋옵션
Metallus
MTUS
US$8.45억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
2,500
-1,300
| -34% | -US$2.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6364
Hafnia
HAFN
US$57.7억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
7,034
-53,360
| -88% | -US$43.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6365
콜옵션
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,200
| +400% | +US$3.39만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
6366
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.8억
| US$4.67만 | ﹤0.01% |
+5,789
| 신규 | +US$5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6367
콜옵션
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.13억
| US$4.66만 | ﹤0.01% |
28,100
-100
| -0.4% | -US$182 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6368
콜옵션
Mereo BioPharma
MREO
US$4392만
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
146,200
-56,900
| -28% | -US$1.71만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6369
TETRA Technologies
TTI
US$7.97억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
4,095
-497
| -11% | -US$4.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6370
풋옵션
Woodside Energy
WDS
US$444억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
2,400
-6,700
| -74% | -US$14.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6371
풋옵션
Caris Life Sciences
CAI
US$91.7억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
2,600
-2,300
| -47% | -US$4.12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6372
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
+1,519
| 신규 | +US$4.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6373
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
FNGG
US$1.07억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
209
-98
| -32% | -US$2.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6374
콜옵션
Philips
PHG
US$260억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
1,700
-2,656
| -61% | -US$7.03만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6375
Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF
SPCQ
US$1024만
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
+3,412
| 신규 | +US$5.01만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.