Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6351
プット
ReNew
RNW
$25億
| $4.75万 | ﹤0.01% |
7,600
+900
| +13% | +$5,066 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6352
コール
Galiano Gold
GAU
$5.21億
| $4.75万 | ﹤0.01% |
25,400
-73,000
| -74% | -$16.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6353
MDA Space Ltd
MDA
$46億
| $4.73万 | ﹤0.01% |
+1,147
| 新規 | +$4.16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6354
コール
Vitesse Energy
VTS
$7.73億
| $4.73万 | ﹤0.01% |
3,000
-1,300
| -30% | -$2.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6355
コール
AI Financial Corp
AIFC
$3844万
| $4.72万 | ﹤0.01% |
80,700
+42,200
| +110% | +$3.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6356
コール
Neurogene
NGNE
$4.71億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
1,500
-1,700
| -53% | -$4.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6357
プット
SES AI
SES
$2.39億
| $4.71万 | ﹤0.01% |
49,100
+30,900
| +170% | +$3.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6358
Tradr 2X Long IBM Daily ETF
IBX
$5156万
| $4.71万 | ﹤0.01% |
+1,598
| 新規 | +$3.99万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6359
コール
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.56億
| $4.71万 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +$5,464 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6360
プット
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.5億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
9,100
+100
| +1% | +$495 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6361
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
$2.85億
| $4.68万 | ﹤0.01% |
621
-1,654
| -73% | -$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6362
コール
Coya Therapeutics
COYA
$9266万
| $4.68万 | ﹤0.01% |
8,000
-100
| -1% | -$463 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6363
プット
Metallus
MTUS
$8.45億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
2,500
-1,300
| -34% | -$2.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6364
Hafnia
HAFN
$57.7億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
7,034
-53,360
| -88% | -$43.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6365
コール
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
1,500
+1,200
| +400% | +$3.39万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
6366
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$14.8億
| $4.67万 | ﹤0.01% |
+5,789
| 新規 | +$5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6367
コール
Gaotu Techedu
GOTU
$6.13億
| $4.66万 | ﹤0.01% |
28,100
-100
| -0.4% | -$182 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6368
コール
Mereo BioPharma
MREO
$4392万
| $4.65万 | ﹤0.01% |
146,200
-56,900
| -28% | -$1.71万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6369
TETRA Technologies
TTI
$7.97億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
4,095
-497
| -11% | -$4,869 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6370
プット
Woodside Energy
WDS
$444億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
2,400
-6,700
| -74% | -$14.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6371
プット
Caris Life Sciences
CAI
$91.7億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
2,600
-2,300
| -47% | -$4.12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6372
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
+1,519
| 新規 | +$4.73万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6373
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
FNGG
$1.07億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
209
-98
| -32% | -$2.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6374
コール
Philips
PHG
$260億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
1,700
-2,656
| -61% | -$7.03万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6375
Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF
SPCQ
$1024万
| $4.62万 | ﹤0.01% |
+3,412
| 新規 | +$5.01万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。