Simplex Trading Ativos da carteira
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 108 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 51,9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 39,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 92,1 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 90,3 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 82,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Tecnologia | 0,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,19% |
| 5 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
Opção de compra
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 506 mi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
1.800
-800
| -31% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6502
Bristow Group
VTOL
US$ 1,19 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
973
-240
| -20% | -US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6503
Opção de compra
Titan International
TWI
US$ 429 mi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
5.200
+400
| +8% | +US$ 3,08 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6504
Opção de compra
Forward Industries Inc
FWDI
US$ 504 mi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
9.500
-95.300
| -91% | -US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6505
Opção de compra
Hexcel
HXL
US$ 6,04 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
400
-1.900
| -83% | -US$ 172 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6506
Opção de compra
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 328 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
11.900
+11.300
| +1.883% | +US$ 43,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6507
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
136
+13
| +11% | +US$ 3,69 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6508
Opção de compra
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 749 mi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 37,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6509
Arcosa
ACA
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
274
+261
| +2.008% | +US$ 32,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6510
Opção de venda
SAB Biotherapeutics
SABS
US$ 254 mi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
10.200
-14.000
| -58% | -US$ 52,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6511
Opção de compra
RoboStrategy Inc
BOT
US$ 586 mi
| US$ 39,8 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 30,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6512
Opção de compra
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 560 mi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
4.900
-5.300
| -52% | -US$ 38,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6513
Opção de venda
SIGA Technologies
SIGA
US$ 226 mi
| US$ 39,7 mil | ﹤0,01% |
10.900
+3.300
| +43% | +US$ 14,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6514
Opção de compra
Journey Medical
DERM
US$ 140 mi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
5.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6515
Rafael Holdings
RFL
US$ 61,4 mi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
12.082
+11.945
| +8.719% | +US$ 19,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6516
Opção de compra
Spero Therapeutics
SPRO
US$ 62,3 mi
| US$ 39,6 mil | ﹤0,01% |
17.900
+17.800
| +17.800% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6517
Opção de venda
Willdan Group
WLDN
US$ 1,1 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
500
+100
| +25% | +US$ 8,52 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6518
Opção de compra
Comstock
LODE
US$ 128 mi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
9.500
-4.300
| -31% | -US$ 15,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6519
Opção de compra
Globus Medical
GMED
US$ 11 bi
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
500
-29.000
| -98% | -US$ 2,46 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
SILA
6520
Opção de venda
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 39,5 mil | ﹤0,01% |
1.300
-500
| -28% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6521
Opção de compra
GSI Technology
GSIT
US$ 152 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
5.100
-23.300
| -82% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6522
Opção de venda
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 585 mi
| US$ 39,4 mil | ﹤0,01% |
3.200
+1.900
| +146% | +US$ 23,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6523
Opção de compra
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 689 mi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
3.900
+100
| +3% | +US$ 1,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6524
Immix Biopharma
IMMX
US$ 668 mi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
3.811
-444
| -10% | -US$ 4,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6525
Opção de venda
Moelis & Co
MC
US$ 4,09 bi
| US$ 39,3 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplex Trading no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplex Trading detinha 10.638 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 14% em relação a US$ 149 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Simplex Trading mostra 1.714 novas, 3.712 aumentaram, 3.486 reduções e 1.487 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 108 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplex Trading no T2 2026 foi Micron Technology: 52.682 ações no valor de US$ 60,8 mi.
- Simplex Trading foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de Simplex Trading em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 108 mi.
- Simplex Trading encerrou totalmente sua posição em Intel no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,6 mi.
- As dez maiores posições de Simplex Trading representam 50% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Simplex Trading abriu 1.714 novas posições e encerrou 1.487 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplex Trading subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplex Trading referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.