Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+146 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+51,9 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+39,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+92,1 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+90,3 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+82,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,28 % |
| 2 | Technologie | 0,76 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
CALL
Ethan Allen Interiors
ETD
506 Mio. $
| 40.212 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-800
| -31 % | -16.967 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6502
Bristow Group
VTOL
1,19 Mrd. $
| 40.204 $ | ﹤0,01 % |
973
-240
| -20 % | -10.749 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6503
CALL
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 40.092 $ | ﹤0,01 % |
5.200
+400
| +8 % | +3.084 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6504
CALL
Forward Industries Inc
FWDI
504 Mio. $
| 40.090 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-95.300
| -91 % | -425.038 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6505
CALL
Hexcel
HXL
6,04 Mrd. $
| 40.024 $ | ﹤0,01 % |
400
-1.900
| -83 % | -172.085 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6506
CALL
BlackRock TCP Capital
TCPC
328 Mio. $
| 39.984 $ | ﹤0,01 % |
11.900
+11.300
| +1.883 % | +43.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6507
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 39.930 $ | ﹤0,01 % |
136
+13
| +11 % | +3.687 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6508
CALL
HomeTrust Bancshares
HTB
749 Mio. $
| 39.912 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +37.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6509
Arcosa
ACA
| 39.809 $ | ﹤0,01 % |
274
+261
| +2.008 % | +32.418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6510
Put
SAB Biotherapeutics
SABS
254 Mio. $
| 39.780 $ | ﹤0,01 % |
10.200
-14.000
| -58 % | -52.094 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6511
CALL
RoboStrategy Inc
BOT
586 Mio. $
| 39.750 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +30.871 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6512
CALL
Puma Biotechnology
PBYI
560 Mio. $
| 39.739 $ | ﹤0,01 % |
4.900
-5.300
| -52 % | -38.807 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6513
Put
SIGA Technologies
SIGA
226 Mio. $
| 39.676 $ | ﹤0,01 % |
10.900
+3.300
| +43 % | +14.773 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6514
CALL
Journey Medical
DERM
140 Mio. $
| 39.648 $ | ﹤0,01 % |
5.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6515
Rafael Holdings
RFL
61,4 Mio. $
| 39.628 $ | ﹤0,01 % |
12.082
+11.945
| +8.719 % | +19.178 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6516
CALL
Spero Therapeutics
SPRO
62,3 Mio. $
| 39.559 $ | ﹤0,01 % |
17.900
+17.800
| +17.800 % | +46.558 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6517
Put
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 39.549 $ | ﹤0,01 % |
500
+100
| +25 % | +8.516 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6518
CALL
Comstock
LODE
128 Mio. $
| 39.520 $ | ﹤0,01 % |
9.500
-4.300
| -31 % | -15.642 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
6519
CALL
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
| 39.505 $ | ﹤0,01 % |
500
-29.000
| -98 % | -2,46 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
SILA
6520
Put
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 39.468 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-500
| -28 % | -14.621 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6521
CALL
GSI Technology
GSIT
152 Mio. $
| 39.423 $ | ﹤0,01 % |
5.100
-23.300
| -82 % | -185.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6522
Put
Gladstone Commercial Corp
GOOD
585 Mio. $
| 39.360 $ | ﹤0,01 % |
3.200
+1.900
| +146 % | +23.670 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
6523
CALL
MidCap Financial Investment
MFIC
689 Mio. $
| 39.312 $ | ﹤0,01 % |
3.900
+100
| +3 % | +1.099 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6524
Immix Biopharma
IMMX
668 Mio. $
| 39.291 $ | ﹤0,01 % |
3.811
-444
| -10 % | -4.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6525
Put
Moelis & Co
MC
4,09 Mrd. $
| 39.252 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplex Trading 10.638 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 149 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplex Trading für Q2 2026 weist 1.714 neu, 3.712 erhöht, 3.486 reduziert und 1.487 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 108 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2026 war Micron Technology: 52.682 Aktien im Wert von 60,8 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.714 neue Positionen und schloss 1.487 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .