Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
GeoPark
GPRK
US$7.24億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
4,192
-3,928
| -48% | -US$3.82萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6552
買權
Hagerty
HGTY
US$18億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
3,200
+3,000
| +1,500% | +US$3.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6553
賣權
Heartflow Inc
HTFL
US$49.6億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
1,300
+100
| +8% | +US$3,004 |
2026 Q1
1季度
|
|
6554
V2X
VVX
US$24.1億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
511
-159
| -24% | -US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6555
賣權
Kingstone Companies
KINS
US$2.89億
| US$3.81萬 | ﹤0.01% |
2,000
+600
| +43% | +US$9,672 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6556
賣權
NB Bancorp
NBBK
US$10.1億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$3.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6557
賣權
Filana Therapeutics
FLNA
US$2955萬
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
31,800
-13,000
| -29% | -US$1.85萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6558
買權
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.89億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
8,400
-3,300
| -28% | -US$1.63萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6559
買權
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$11.2億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6560
買權
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.3億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
1,000
-3,400
| -77% | -US$11.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6561
買權
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.4億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
1,700
-2,300
| -58% | -US$4.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6562
買權
Aviat Networks
AVNW
US$2.53億
| US$3.77萬 | ﹤0.01% |
1,700
+1,600
| +1,600% | +US$3.13萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6563
賣權
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.9億
| US$3.76萬 | ﹤0.01% |
4,700
+4,000
| +571% | +US$3.44萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6564
賣權
Maximus
MMS
US$33.2億
| US$3.76萬 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$6,233 |
2026 Q1
1季度
|
|
6565
Shattuck Labs
STTK
US$5.56億
| US$3.76萬 | ﹤0.01% |
+5,417
| 新 | +US$3.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6566
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3億
| US$3.76萬 | ﹤0.01% |
1,976
+1,048
| +113% | +US$2.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6567
賣權
Grifois
GRFS
US$53.9億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
5,300
-800
| -13% | -US$6,320 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6568
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.2億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
1,281
-4,458
| -78% | -US$15.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6569
JOYY Inc
JOYY
US$40.6億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
+568
| 新 | +US$3.53萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6570
賣權
Ardent Health
ARDT
US$17.2億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
3,800
-200
| -5% | -US$1,896 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6571
賣權
Yalla Group
YALA
US$8.55億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
6,800
+100
| +1% | +US$619 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
496
+433
| +687% | +US$3.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6573
賣權
Global Partners
GLP
US$16.3億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$2.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6574
賣權
Star Group
SGU
US$4.27億
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
2,900
+1,700
| +142% | +US$2.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6575
買權
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.46億
| US$3.72萬 | ﹤0.01% |
3,300
-164,800
| -98% | -US$243萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。