Simplex Trading ポートフォリオ保有銘柄
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$6286万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$5190万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$3951万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$9206万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$9028万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$8294万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | 情報技術 | 0.76% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.19% |
| 5 | ヘルスケア | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
GeoPark
GPRK
$7.24億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
4,192
-3,928
| -48% | -$3.82万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6552
コール
Hagerty
HGTY
$18億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
3,200
+3,000
| +1,500% | +$3.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6553
プット
Heartflow Inc
HTFL
$49.6億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
1,300
+100
| +8% | +$3,004 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6554
V2X
VVX
$24.1億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
511
-159
| -24% | -$1.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6555
プット
Kingstone Companies
KINS
$2.89億
| $3.81万 | ﹤0.01% |
2,000
+600
| +43% | +$9,672 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6556
プット
NB Bancorp
NBBK
$10.1億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新規 | +$3.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6557
プット
Filana Therapeutics
FLNA
$2955万
| $3.78万 | ﹤0.01% |
31,800
-13,000
| -29% | -$1.85万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6558
コール
Ares Commercial Real Estate
ACRE
$1.89億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
8,400
-3,300
| -28% | -$1.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6559
コール
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.2億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
6560
コール
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$54.3億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
1,000
-3,400
| -77% | -$11.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6561
コール
Dyne Therapeutics
DYN
$29.4億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
1,700
-2,300
| -58% | -$4.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6562
コール
Aviat Networks
AVNW
$2.53億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
1,700
+1,600
| +1,600% | +$3.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6563
プット
ARS Pharmaceuticals
SPRY
$3.9億
| $3.76万 | ﹤0.01% |
4,700
+4,000
| +571% | +$3.44万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6564
プット
Maximus
MMS
$33.2億
| $3.76万 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -$6,233 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6565
Shattuck Labs
STTK
$5.56億
| $3.76万 | ﹤0.01% |
+5,417
| 新規 | +$3.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6566
iShares MSCI UAE ETF
UAE
$3億
| $3.76万 | ﹤0.01% |
1,976
+1,048
| +113% | +$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6567
プット
Grifois
GRFS
$53.9億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
5,300
-800
| -13% | -$6,320 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6568
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$72.2億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
1,281
-4,458
| -78% | -$15.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6569
JOYY Inc
JOYY
$40.6億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
+568
| 新規 | +$3.53万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6570
プット
Ardent Health
ARDT
$17.2億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
3,800
-200
| -5% | -$1,896 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6571
プット
Yalla Group
YALA
$8.55億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
6,800
+100
| +1% | +$619 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$94億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
496
+433
| +687% | +$3.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6573
プット
Global Partners
GLP
$16.3億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -$2.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6574
プット
Star Group
SGU
$4.27億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
2,900
+1,700
| +142% | +$2.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6575
コール
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
$2.46億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
3,300
-164,800
| -98% | -$243万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Simplex Tradingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingは10,638銘柄を保有し、保有額は$1706億でした。前四半期の$1491億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Simplex Tradingの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,714件、3,712件増加しました、3,486件減少、1,487件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は52,682株、評価額は$6081万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.08億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は52,682株、評価額は$6081万でした。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- Simplex Tradingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.08億相当を減らしました。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7662万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplex Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$1706億のポートフォリオの50%を占めています。
- Simplex Tradingは2026年第2四半期に新たに1,714件のポジションを取り、1,487件のポジションを解消しました。
- Simplex Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1706億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSimplex Tradingの 13F報告書 に基づいています。