Simplex Trading 포트폴리오 보유 종목
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46억 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.28% |
| 2 | 정보기술 | 0.76% |
| 3 | 임의소비재 | 0.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.19% |
| 5 | 헬스케어 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+558
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7102
풋옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
373,200
+15,700
| +4% | +US$3.68천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7103
풋옵션
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.2억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7104
콜옵션
Gain Therapeutics
GANX
US$5499만
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
9,900
+5,800
| +141% | +US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7105
콜옵션
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53억
| US$2만 | ﹤0.01% |
7,400
-7,000
| -49% | -US$1.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7106
콜옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.61억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7107
콜옵션
CuriosityStream
CURI
US$1.69억
| US$2만 | ﹤0.01% |
7,500
+4,500
| +150% | +US$1.33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7108
콜옵션
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$2만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$1.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7109
Excelerate Energy
EE
US$10.2억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
525
+473
| +910% | +US$1.63만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7110
Colliers International
CIGI
US$47.5억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
212
-223
| -51% | -US$2.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7111
콜옵션
Banco de Chile
BCH
US$194억
| US$1.99만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7112
CareDx
CDNA
US$35.8억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
+695
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7113
풋옵션
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
2,200
-10,200
| -82% | -US$9.36만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7114
풋옵션
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7115
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
198
-989
| -83% | -US$10.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7116
풋옵션
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7117
풋옵션
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
7,300
-1,700
| -19% | -US$3.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7118
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
QBTX
US$1.24억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
329
-361
| -52% | -US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$1.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7120
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
BDRY
US$2680만
| US$1.97만 | ﹤0.01% |
1,658
-3,545
| -68% | -US$4.22만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7121
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
CONI
US$1216만
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
309
-2,557
| -89% | -US$12.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7122
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
337
-936
| -74% | -US$5.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7123
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
ARMG
US$5538만
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
497
-2,102
| -81% | -US$5.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7124
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$42.9억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
+614
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7125
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
570
+425
| +293% | +US$1.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplex Trading 측은 US$1706억 상당의 10,638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1491억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Simplex Trading의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,714개, 3,712개 증가, 3,486개 감소 및 1,487개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 52,682주를 보유했으며 가치는 US$6081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$1.08억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$6081만 상당의 52,682주를 매수했어요.
- Simplex Trading 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.08억예요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$7662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplex Trading의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1706억 중 50% 비중을 차지해요.
- Simplex Trading 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,714개를 편입하고 1,487개를 청산했어요.
- Simplex Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1706억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Simplex Trading의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.