Simplex Trading 投資組合持股
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.46億 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.08億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$5190萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.08億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$9206萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$9028萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$8294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 資訊科技 | 0.76% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 通訊服務 | 0.19% |
| 5 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
+558
| 新 | +US$1.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7102
賣權
已下市
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
373,200
+15,700
| +4% | +US$3,679 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7103
賣權
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.2億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$1.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7104
買權
Gain Therapeutics
GANX
US$5499萬
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
9,900
+5,800
| +141% | +US$1.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7105
買權
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
7,400
-7,000
| -49% | -US$1.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7106
買權
QuickLogic
QUIK
US$1.61億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
7107
買權
CuriosityStream
CURI
US$1.69億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
7,500
+4,500
| +150% | +US$1.33萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7108
買權
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$2萬 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$1.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7109
Excelerate Energy
EE
US$10.2億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
525
+473
| +910% | +US$1.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7110
Colliers International
CIGI
US$47.5億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
212
-223
| -51% | -US$2.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7111
買權
Banco de Chile
BCH
US$194億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
7112
CareDx
CDNA
US$35.8億
| US$1.98萬 | ﹤0.01% |
+695
| 新 | +US$1.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7113
賣權
Neogen
NEOG
US$26.6億
| US$1.98萬 | ﹤0.01% |
2,200
-10,200
| -82% | -US$9.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7114
賣權
Valvoline
VVV
US$40.4億
| US$1.98萬 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$1.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7115
Tradeweb Markets
TW
US$259億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
198
-989
| -83% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7116
賣權
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
+400
| 新 | +US$1.88萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7117
賣權
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
7,300
-1,700
| -19% | -US$3,146 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7118
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF
QBTX
US$1.24億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
329
-361
| -52% | -US$2.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7119
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$1.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7120
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
BDRY
US$2680萬
| US$1.97萬 | ﹤0.01% |
1,658
-3,545
| -68% | -US$4.22萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7121
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
CONI
US$1216萬
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
309
-2,557
| -89% | -US$12.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7122
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2億
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
337
-936
| -74% | -US$5.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7123
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
ARMG
US$5538萬
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
497
-2,102
| -81% | -US$5.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7124
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$42.9億
| US$1.95萬 | ﹤0.01% |
+614
| 新 | +US$2.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7125
Axalta
AXTA
US$73.1億
| US$1.95萬 | ﹤0.01% |
570
+425
| +293% | +US$1.28萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Simplex Trading的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplex Trading持有10,638個部位，價值US$1706億，較前一季的US$1491億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Simplex Trading的2026年第2季申報資料顯示有新增1,714項、增加3,712檔、減碼3,486檔持股和已平倉1,487筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共52,682股，價值US$6081萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.08億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Simplex Trading在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進52,682股，價值US$6081萬。
- Simplex Trading在2026年第2季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- Simplex Trading在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.08億。
- Simplex Trading於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$7662萬。
- 在2026年第2季，Simplex Trading的投資組合規模為US$1706億，前十大持股占50%。
- Simplex Trading在2026年第2季新增了1,714個部位，並平倉1,487個部位。
- Simplex Trading的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1706億。
根據Simplex Trading的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。